Programa para iniciantes em futuros e opções.
Este programa tem como objetivo transmitir aos participantes o conhecimento prático para iniciar com confiança a negociação em Futuros e Opções. Isso ajudará você a entender conceitos, características, características e recompensas de risco-recompensa associadas à negociação de derivativos.
Introdução a Propriedades e Aplicações de Derivados de Margens e de Liquidação de Futuros Introdução à Opção de Opções Pricing & Exiting Options Estratégias de Negociação Indicadores de Mercado e Interpretações.
Análise técnica.
Este programa de treinamento permite que você compreenda e implemente análises técnicas para negociações de curto prazo, além de decidir pontos de entrada e saída para investimentos de capital. Você também aprende a identificar oportunidades de negociação, compreendendo e analisando vários indicadores de mercado.
Poste este programa, você seria capaz de prever a direção dos preços das ações através da análise de dados históricos com base no preço e volume.
Fundamentos da Análise Técnica Dow & Elliott Wave Theory, Gráficos e suas Linhas de Tendência de Interpretação e Padrões Gráficos Principais Ferramentas de Apoio e Sistema de Negociação de Indicadores.
FAQs: Negociação de futuros e opções na Índia.
Com a saída de badla do próximo mês, o mercado de ações verá a introdução de opções e futuros em grande forma. Para investidores que têm dificuldade em entender as terminologias associadas a opções e futuros, bem como seus modos de trabalho, seguem algumas explicações lúcidas.
Uma opção é um contrato, que dá ao comprador (detentor) o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender a quantidade especificada dos ativos subjacentes, a um preço específico (greve) em ou antes de um tempo especificado (data de vencimento).
Subjacente - O título / ativo específico no qual um contrato de opções é baseado.
Quando o titular de uma opção exerce o seu direito de comprar / vender, é atribuído ao vendedor da opção selecionada aleatoriamente a obrigação de honrar o contrato subjacente, e este processo é denominado como Cessão.
Uma opção de estilo americano é aquela que pode ser exercida pelo comprador antes ou na data de expiração, ou seja, a qualquer momento entre o dia da compra da opção e o dia do seu vencimento.
Uma opção de compra dá ao titular (comprador / comprador longo), o direito de comprar a quantidade especificada do ativo subjacente ao preço de exercício na data de vencimento ou antes dela.
Uma opção de venda dá ao detentor (comprador / pessoa que é comprida) o direito de vender a quantidade especificada do ativo subjacente ao preço de exercício ou antes da data de vencimento.
Uma posição de opção de compra coberta por uma posição oposta no instrumento subjacente (por exemplo, ações, commodities, etc.) é chamada de chamada coberta.
O valor intrínseco de uma opção é definido como o valor pelo qual uma opção é in-the-money ou o valor de exercício imediato da opção quando a posição subjacente é marcada para o mercado.
O valor do tempo é a opção de valor que os compradores estão dispostos a pagar pela possibilidade de a opção se tornar lucrativa antes do vencimento devido à mudança favorável no preço do subjacente. Uma opção perde seu valor de tempo quando sua data de expiração se aproxima. Na expiração, uma opção vale apenas seu valor intrínseco. O valor do tempo não pode ser negativo.
Existem dois tipos de fatores que afetam o valor do prêmio da opção:
Os modelos de precificação de opções teóricas são usados pelos operadores de opções para calcular o valor justo de uma opção com base nos fatores de influência mencionados anteriormente.
Opções Premium não é corrigido pelo Exchange. O valor justo / preço teórico de uma opção pode ser conhecido com a ajuda de modelos de precificação e, dependendo das condições de mercado, o preço é determinado por ofertas e ofertas competitivas no ambiente de negociação.
O preço de uma Opção depende de certos fatores, como preço e volatilidade do subjacente, prazo para expirar etc. A opção Gregos são as ferramentas que medem a sensibilidade do preço da opção aos fatores mencionados acima.
Uma calculadora de opções é uma ferramenta para calcular o preço de uma opção com base em vários fatores de influência, como o preço do subjacente e sua volatilidade, o tempo até a expiração, a taxa de juros livre de risco, etc.
Instituições de desenvolvimento, Fundos Mútuos, IFs, FIIs, Corretores, Participantes de Varejo são os prováveis participantes no Mercado de Opções.
Além de oferecer flexibilidade ao comprador na forma de direito de comprar ou vender, a grande vantagem das opções é a sua versatilidade. Eles podem ser tão conservadores ou tão especulativos quanto a estratégia de investimento.
Alta alavancagem, como investindo pequena quantidade de capital (em forma de prêmio), pode-se ter exposição no ativo subjacente de valor muito maior.
Se você antecipar um certo movimento direcional no preço de uma ação, o direito de comprar ou vender aquela ação a um preço predeterminado, por um período de tempo específico, pode oferecer uma oportunidade atraente de investimento.
Opção é um contrato que tem um valor de mercado como qualquer outra mercadoria negociável. Uma vez que uma opção é comprada, existem alternativas a seguir que um detentor de opção tem:
O risco / perda de um comprador de uma opção é limitado ao prêmio que ele pagou.
O risco de um gravador de opções é ilimitado, onde seus ganhos são limitados aos prêmios ganhos. Quando uma chamada de entrega física descoberta for exercida, o escritor terá que comprar o ativo subjacente e sua perda será o excesso do preço de compra sobre o preço de exercício da chamada reduzido pelo prêmio recebido por redigir a chamada.
A escrita de opções é um trabalho especializado que é adequado apenas para o investidor experiente que entende os riscos, tem capacidade financeira e possui ativos líquidos suficientes para atender aos requisitos de margem aplicáveis. O risco de ser um lançador de opções pode ser reduzido pela compra de outras opções sobre o mesmo ativo subjacente, assumindo assim uma posição de spread ou adquirindo outros tipos de posições de hedge nas opções / futuros e outros mercados correlatos.
No mercado indiano de Derivativos, o Sebi não criou nenhuma categoria específica de escritores de opções. Qualquer participante do mercado pode escrever opções. No entanto, os requisitos de margem são rigorosos para os gravadores de opções.
As Opções do Índice de Ações são opções em que o ativo subjacente é um Índice de Ações para, e. Opções no S & P 500 Index / Opções no BSE Sensex etc.
As opções de índice permitem que os investidores ganhem exposição a um mercado amplo, com uma decisão de negociação e freqüentemente com uma transação. Para obter o mesmo nível de diversificação usando ações individuais ou opções de ações individuais, várias decisões e negociações seriam necessárias.
Opções de índice são eficazes o suficiente para atrair um amplo espectro de usuários, de investidores conservadores a traders de mercado de ações mais agressivos.
Contratos de opções em que o ativo subjacente é um estoque de capital, são denominados como Opções em ações. Eles são em grande parte opções de estilo americano em dinheiro liquidado ou liquidado por entrega física.
As opções podem oferecer ao investidor a flexibilidade necessária para inúmeras situações de investimento. Um investidor pode criar uma posição de hedge ou totalmente especulativa, através de várias estratégias que refletem sua tolerância ao risco.
As opções de ações negociadas em bolsa não são emitidas pelas empresas que as baseiam. As empresas não têm voz na seleção do patrimônio subjacente para as opções.
O detentor dos contratos de opções de ações não possui nenhum dos direitos que os detentores de ações de patrimônio têm - como direito a voto e direito a receber bônus, dividendos etc. Para obter esses direitos, o detentor de uma opção de compra deve exercer seu contrato e aceitar as ações de capital subjacentes.
Os títulos de antecipação de ações de longo prazo (Leaps) são opções de compra e venda de longo prazo em ações ordinárias ou ADRs.
Derivativos com payoffs mais complicados do que os calls e puts padrão europeus ou americanos são chamados de Opções Exóticas. Alguns dos exemplos de opções exóticas são como abaixo:
As opções Over-The-Counter são aquelas negociadas diretamente entre as contrapartes e são completamente flexíveis e personalizadas. Existe alguma padronização para facilitar a negociação nos mercados mais movimentados, mas os detalhes precisos de cada transação são livremente negociáveis entre comprador e vendedor.
Como ações, opções e contratos futuros também são negociados em qualquer bolsa. Na Bolsa de Valores de Bombaim, as ações são negociadas no sistema BSE On Line Trading (BOLT) e as opções e futuros são negociados no Sistema de Negociação e Liquidação de Derivativos (DTSS).
O subjacente para as opções de índice é o BSE 30 Sensex, que é o índice de referência dos mercados de capital indiano, compreendendo 30 scrips.
As primeiras opções de índice da BSE são baseadas no BSE 30 Sensex. As opções do Sensex seriam de estilo europeu de opções, ou seja, as opções seriam exercidas apenas no dia do vencimento.
Análise específica de portfólio de risco (SPAN) é um sistema de gerenciamento de risco reconhecido mundialmente desenvolvido pela Chicago Mercantile Exchange (CME). É um sistema de cálculo de margem baseado em carteira adotado por todas as principais Bolsas de Derivativos.
O SPAN identifica o risco global em uma carteira completa de futuros e opções ao mesmo tempo em que reconhece as exposições únicas associadas a relacionamentos de risco entre meses e entre commodities.
O PC-SPAN é um programa fácil de usar para PC's que calcula os requisitos de margem de SPAN no final dos membros. Como o PC SPAN funciona:
A cada dia útil, a troca gera um arquivo de parâmetros de risco (parâmetros definidos pela troca) que pode ser baixado pelo membro.
Será adotado um modelo de margens baseadas em carteira (SPAN), que terá uma visão integrada do risco envolvido na carteira de cada cliente individual, compreendendo suas posições em todos os contratos de derivativos negociados no Segmento de Derivativos.
No Exercício de uma Opção por um Titular de Opção, o software de negociação atribuirá a opção exercida ao lançador de opções aleatoriamente com base em um algoritmo especificado.
Um investidor tem que se registrar com um corretor que é membro do Segmento de Derivativos da BSE.
A bolsa está conduzindo programas gratuitos de conscientização de futuros e opções para corretores membros e seus clientes. Isso será realizado em todo o país para alcançar os investidores em geral.
То видео недоступно.
Очередь просмотра.
Удалить все Отключить.
Aprenda futuros negociando de maneira inteligente!
Отите сохраните это видео?
Пожаловаться.
Пожаловаться на видео?
Понравилось?
Не понравилось?
Текст видео.
Neste vídeo, vamos levá-lo em uma visita guiada e explicar o processo de negociação futura no ICICIdirect dot com. Nosso especialista Gaurav mostra como fazer o melhor uso do nosso portal para fazer com que você seja um futuro profissional e investidor profissional, conduzindo você ao longo de todo o processo de fazer um pedido, acompanhá-lo e encerrá-lo.
1) O que é patrimônio? Os melhores recursos e dicas de negociação de ações.
2) O que são futuros e opções? O programa essencial para o investidor de nível de entrada.
3) Porta de entrada para ações investindo na Índia.
4) Investimento em fundos mútuos simplificado.
5) Como fazer uma negociação de opções na Índia.
6) Mercado acionário indiano: como encontrar os melhores produtos para investir.
Opções de Futuros.
Uma opção de futuros, ou opção sobre futuros, é um contrato de opção no qual o subjacente é um contrato futuro único. O comprador de um contrato de opção de futuros tem o direito (mas não a obrigação) de assumir uma determinada posição de futuros a um preço especificado (o preço de exercício) a qualquer momento antes do vencimento da opção. O vendedor de opções de futuros deve assumir a posição de futuros opostos quando o comprador exerce esse direito.
Se você não estiver familiarizado com os futuros, é recomendável que você aprenda mais sobre como negociar contratos futuros antes de continuar com o restante deste artigo.
Coisas a serem observadas ao negociar opções de futuros.
Datas de expiração.
As opções de futuros geralmente expiram perto do final do mês que precede o mês de vencimento do contrato de futuros subjacente (ou seja, a opção de março expira em fevereiro) e, muitas vezes, ocorre em uma sexta-feira.
Preço de Ataque.
Este é o preço pelo qual a posição de futuros será aberta nas contas de negociação do comprador e do vendedor, se a opção de futuros for exercida.
Exercício & Atribuição.
Quando uma opção de futuros é exercida, uma posição de futuros é aberta com o preço de exercício predeterminado no comprador e na conta do vendedor. Dependendo se uma opção de compra ou venda é exercida, o comprador e vendedor da opção assumirá uma posição longa ou uma posição curta.
Preços da Opção Futuros.
É importante lembrar que o subjacente de uma opção de futuros é o contrato futuro, não a commodity. Assim, o preço da opção se move junto com o preço futuro e não com o preço da commodity. Embora o preço dos futuros acompanhe de perto o preço das commodities, elas não são as mesmas. Para produtos altamente alavancados como opções, o impacto de tais pequenas diferenças pode ser grandemente ampliado.
Você pode gostar.
Continue lendo.
Comprando Straddles em ganhos.
Compra straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença no preço das ações subiu ou desceu após o relatório trimestral de ganhos, mas muitas vezes a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros seja bom se os investidores esperassem grandes resultados. [Leia. ]
Escrever coloca para comprar ações.
Se você está muito otimista sobre uma determinada ação a longo prazo e está procurando comprar a ação, mas sente que ela está ligeiramente supervalorizada no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre a ação como um meio de adquiri-la em um desconto. [Leia. ]
O que são opções binárias e como negociá-las?
Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador de opções especula apenas na direção do subjacente em um período relativamente curto de tempo. [Leia. ]
Investir em estoques de crescimento usando as opções LEAPS®.
Se você está investindo o estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre o LEAPS® e por que eu os considero uma ótima opção para investir no próximo Microsoft®. [Leia. ]
Efeito dos dividendos no preço das opções.
Os dividendos em dinheiro emitidos pelas ações têm grande impacto sobre os preços das opções. Isso ocorre porque o preço da ação subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. [Leia. ]
Spread Call Call: uma alternativa para a chamada coberta.
Como alternativa à escrita de chamadas cobertas, pode-se inserir um spread de call bull para um potencial de lucro semelhante, mas com um requisito de capital significativamente menor. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de compra coberta, a alternativa. [Leia. ]
Captura de dividendos usando chamadas cobertas.
Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data ex-dividendo. [Leia. ]
Alavancar usando chamadas, não chamadas de margem.
Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa sobre as empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir um risco maior. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. [Leia. ]
Dia de Negociação usando Opções.
As opções de day trading podem ser uma estratégia bem-sucedida e lucrativa, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de começar a usar as opções para day trading. [Leia. ]
Qual é a taxa de venda e como usá-la?
Aprenda sobre a taxa de venda, a maneira como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. [Leia. ]
Entendendo a Paridade de Put-Call.
A paridade de put-call é um princípio importante em precificação de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, A relação entre os preços de compra e venda, em 1969. Afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Leia. ]
Compreender os gregos.
Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como "os gregos". [Leia. ]
Avaliação de estoque comum usando análise de fluxo de caixa descontado.
Como o valor das opções de ações depende do preço da ação subjacente, é útil calcular o valor justo da ação usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. [Leia. ]
Siga-nos no Facebook para obter estratégias diárias & amp; Dicas!
Noções básicas de futuros.
Opções de Futuros.
Opções de energia.
Opções de metal.
Opções de grãos.
Softs Opções.
Opções de gado.
Opções do Localizador de Estratégias.
Aviso de Risco: Negociações de ações, futuros e opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Operações de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos da sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir negociar, você precisa garantir que entende os riscos envolvidos, levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a serviços de recomendação de negociação. TheOptionsGuide não será responsável por quaisquer erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nele.
Os produtos financeiros oferecidos pela empresa carregam um alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que você não pode perder.
Capítulo 2.9: Diferença entre Futuros e Opções.
Derivativos são instrumentos que derivam seu valor de um título subjacente como uma ação, instrumento de dívida, moeda ou commodity. Futuros e opções são os dois tipos de derivativos comumente negociados. Investir em futuros e opções com a Kotak Securities pode ajudar a tornar sua infraestrutura financeira segura.
Um contrato de futuros é um acordo entre duas partes para comprar ou vender um ativo em um determinado momento no futuro a um determinado preço.
Tal acordo funciona para aqueles que não têm dinheiro para comprar o contrato agora, mas podem trazê-lo em uma determinada data. Esses contratos são usados principalmente para arbitragem por traders. Isso significa que os comerciantes compram uma ação a um preço baixo no mercado à vista e a vendem a um preço mais alto no mercado de futuros ou vice-versa. A ideia é jogar com a diferença de preço entre dois mercados para o mesmo estoque.
No caso de contratos de futuros, a obrigação é tanto do comprador quanto do vendedor de executar o contrato em uma determinada data. Contratos futuros são tipos especiais de contratos futuros. Eles são contratos padronizados negociados em bolsa, como futuros do índice Nifty.
Uma opção dá ao comprador o direito, mas não a obrigação. Como comprador, você pode optar por deixar a opção de comprar ou cancelar a opção de compra. O vendedor tem a obrigação de cumprir o contrato. No caso de um contrato de futuros, existe uma obrigação por parte do comprador e do vendedor.
As opções são de dois tipos - opções de chamadas e colocações:
Os «convites» conferem ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar uma determinada quantidade do activo subjacente, a um determinado preço em ou antes de uma determinada data futura.
'Coloca' dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de vender uma determinada quantidade de ativo subjacente a um determinado preço em ou antes de uma determinada data futura.
Se o comprador de opções optar por exercer a opção de compra, a contraparte (vendedora) deve cumprir. Um contrato de futuros, por outro lado, é vinculativo para ambas as contrapartes, uma vez que ambas as partes têm que se estabelecer na ou antes da data de expiração.
Observe que todos os contratos de opções disponíveis no NSE podem ser exercidos apenas na data de vencimento.
Como os contratos de futuros e opções são diferentes.
Se você é um comprador no mercado de futuros, não há limite para o lucro que você faz. Ao mesmo tempo, não há limite para a perda que você faz. Um contrato de futuros tem potencial ilimitado de lucro e perda, enquanto o comprador de uma perda de Call ou Put Option é limitado, mas o potencial de lucro é ilimitado.
A compra de um contrato futuro requer uma margem inicial e normalmente envolve uma saída de caixa maior do que no caso das Opções, que exigem apenas o pagamento do prêmio.
Os futuros são os favoritos dos especuladores e arbitradores, enquanto as Opções são amplamente utilizadas pelos hedgers.
Enquanto um comprador de uma opção paga o prêmio e adquire o direito de exercer sua opção, o lançador de uma opção é aquele que recebe o prêmio da opção e, portanto, é obrigado a vender / comprar o ativo se o comprador a exercer sobre ele. Atualmente, na NSE, os futuros e opções são negociados no Índice e nas ações individuais.
Agora você estudou todas as partes importantes do mercado de derivativos - o que são contratos de derivativos, tipos diferentes, futuros e opções, contratos de compra e venda e como negociá-los. Parabéns! Vamos encerrar esta seção e passar para os próximos fundos mútuos.
Banco de conhecimento de investimento.
Ferramentas de negociação & amp; Relatórios de pesquisa.
Tipos de conta & amp; Serviços de valor acrescentado.
1800 209 9191/1800 222 299/1800 209 9292.
Número alternativo: 3030 5757.
(8h00 às 18h00) Para marcar a partir do telemóvel, adicione o código STD da cidade.
Os clientes existentes podem enviar suas queixas para service. securities@kotak.
Não há necessidade de emitir cheques pelos investidores enquanto se inscreve no IPO. Basta escrever o número da conta bancária e assinar o formulário de candidatura para autorizar o seu banco a efetuar o pagamento em caso de atribuição. Não se preocupe com o reembolso, pois o dinheiro permanece na conta do investidor.
O KYC é uma vez exercido enquanto se lida em mercados de títulos - uma vez que o KYC é feito através de um intermediário registrado no SEBI (corretor, DP, Fundo Mútuo etc.), você não precisa passar pelo mesmo processo novamente quando se aproxima de outro intermediário. Atenção, os investidores impedem transações não autorizadas na sua conta de negociação / dematização - & gt; Atualize seu número de celular / e-mail com seu corretor de ações / participante de depósito. Receba informações de suas transações diretamente do Exchanges em seu celular / e-mail no final do dia e alertas em seu celular registrado para todos os débitos e outras transações importantes em sua conta demat diretamente do NSDL / CDSL no mesmo dia. "- Emitido no interesse dos investidores Circular n. º: NSDL / POLICY / 2014/0094, NSE / INSP / 27436, BSE - 20140901-21.
Kotak Securities Ltd. com licença de rolamento CA0268 é um Agente Corporativo da Kotak Mahindra Old Mutual Life Insurance Ltd. Nós tomamos medidas razoáveis para proteger a segurança e a confidencialidade das Informações do Cliente.
© 2005 Kotak Securities Limited.
Sede: 27 BKC, C 27, Bloco G, Complexo Bandra Kurla, Bandra (E), Mumbai 400051. Telefone: +22 43360000, Fax: +22 67132430.
Endereço para correspondência: Infinity IT Park, Bldg. No 21, Opp. Estrada da cidade do filme, K Vaidya Marg, Malad (leste), Mumbai 400097. Telefone no: 42856825.
CIN: U99999MH1994PLC134051. Registo no SEBI: NSE INB / INF / INE 230808130, BSE INB 010808153 / INF 011133230,
MSE INE 260808130 / INB 260808135 / INF 260808135, AMFI ARN 0164, PMS INP000000258 e Research Analyst INH000000586.
No comments:
Post a Comment