Futuros de commodities forex

Futuros Forex.
DEFINIÇÃO DE 'Forex Futures'
Um futuro de forex é um contrato negociado em bolsa para comprar ou vender uma quantia especificada de uma determinada moeda a um preço predeterminado em uma data definida no futuro. Todos os futuros de Forex são escritos com uma data de encerramento específica, momento em que a entrega da moeda deve ocorrer a menos que uma negociação de compensação seja feita na posição inicial.
O preço do contrato de futuros é baseado no ativo subjacente: a taxa forex.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Forex Futures'
Forex futuros servem dois propósitos principais como instrumentos financeiros. Primeiro, eles podem ser usados ​​por empresas ou proprietários únicos para remover o risco da taxa de câmbio inerente às transações internacionais. Segundo, eles podem ser usados ​​pelos investidores para especular e lucrar com as flutuações da taxa de câmbio.
A diferença entre forex e forex é que com forex as duas partes trocam as diferentes moedas acordadas, enquanto forex são um contrato derivativo que expira em uma data definida (março, junho, setembro, dezembro), e são liquidadas em caixa no vencimento .
Futuros de Forex são negociados por várias razões. Em primeiro lugar, por causa do vário tamanho dos contratos, eles são uma boa ferramenta para os primeiros investidores que desejam negociar posições menores e, inversamente, por serem líquidos, os investidores de larga escala os usarão para assumir posições significativas.

Contrato Futuro de Commodities.
O que é um 'Contrato Futuro de Commodity'?
Um contrato de futuros de commodities é um acordo para comprar ou vender uma quantia predeterminada de uma mercadoria a um preço específico em uma data específica no futuro. Os compradores usam esses contratos para evitar os riscos associados às flutuações de preço de um produto ou matéria-prima de futuros. Os vendedores usam contratos de futuros para garantir preços garantidos para seus produtos.
QUEBRANDO "Contrato Futuro de Commodities"
Os contratos futuros de commodities podem ser usados ​​por especuladores para fazer apostas de preço direcional sobre matérias-primas. A negociação de contratos futuros de commodities pode ser muito arriscada para os inexperientes. Uma causa desse risco é o alto grau de alavancagem envolvido na manutenção de contratos futuros. Por exemplo, para uma margem inicial de cerca de US $ 3.700, um investidor pode entrar em um contrato futuro para 1.000 barris de petróleo, avaliado em US $ 45.000 (com preço de US $ 45 por barril). Dada essa grande quantidade de alavancagem, um movimento muito pequeno no preço de uma commodity poderia resultar em grandes ganhos ou perdas em comparação com a margem inicial. Ao contrário das opções, os futuros são a obrigação da compra ou venda do ativo subjacente. Simplesmente não fechar uma posição existente pode resultar em um investidor inexperiente recebendo uma grande quantidade de um produto indesejado. A especulação usando posições curtas em futuros pode levar a perdas ilimitadas.
Exemplo de cobertura de futuros de mercadorias.
Compradores e vendedores podem usar contratos futuros de commodities para garantir a compra de preços de venda com semanas, meses ou anos de antecedência. Por exemplo, suponha que um agricultor esteja esperando produzir 1.000.000 de bushels de soja nos próximos 12 meses. Normalmente, os contratos futuros de soja incluem a quantidade de 5.000 bushels. Se o ponto de equilíbrio de um agricultor em um bushel de soja for de US $ 10 por bushel e ele ver que os contratos futuros de soja para um ano custam atualmente US $ 15 por bushel, pode ser sábio ele garantir o preço de venda de US $ 15 por bushel. vendendo contratos suficientes de um ano de soja para cobrir sua colheita. Neste exemplo, isso é (1.000.000 / 5.000 = 200 contratos).
Um ano depois, independentemente do preço, o agricultor entrega 1.000.000 de bushels e recebe US $ 15 x 200 x 5000, ou US $ 15.000.000. Este preço está bloqueado. Mas, a menos que a soja esteja cotada a $ 15 por bushel no mercado à vista naquele dia, o agricultor recebeu menos do que poderia ter ou mais. Se a soja custar US $ 13 por bushel, o agricultor recebe um benefício de US $ 2 por bushel do hedge, ou US $ 2.000.000. Da mesma forma, se o preço do feijão fosse de US $ 17 por bushel, o agricultor perderia um lucro adicional de US $ 2 por bushel.

Futuros de commodities Forex
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Briefing Diário.
O dólar dos EUA salta dos mínimos de três anos; A dor é superada?
Ação de preço e macro.
- O dólar fez um movimento agressivamente de baixa ao longo desta semana, vendo uma nova impressão baixa de três anos na sessão da noite. Desde então, um rali de curto prazo começou a partir desses patamares, e os investidores devem seguir em frente com muito cuidado. Segunda-feira é um feriado bancário nos Estados Unidos, em observância do Dia do Presidente, e isso seria uma retração na sexta-feira, depois de uma queda enorme antes de um fim de semana prolongado. Tenha cuidado com posições de curto prazo, certificando-se de que eles não se transformem em problemas de longo prazo.
- A grande questão é "por que?" Com as taxas dos EUA subindo à medida que a inflação continua a se mostrar, a queda do USD tem muitos coçando suas cabeças. Mas & ndash; pode haver uma razão muito necessária para o divórcio dos fundamentos, e esse raciocínio seria impulsionado pelo posicionamento em todos os mercados de títulos, à medida que os bancos centrais globais se afastam da flexibilização quantitativa. Esse movimento de fraqueza do USD, embora esticado, ainda pode ter o contexto para continuar por mais algum tempo, mesmo se vermos um retrocesso de uma parte das perdas recentes.
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Dólar Americano Esmagado Após Forte Inflação.
Foi uma grande semana para o dólar americano. Quando abrimos as negociações na manhã de segunda-feira, o Greenback estava se mantendo nos ganhos da semana passada, encontrando um pouco de suporte acima do nível 90,00 no DXY. Dado que esta força foi mostrando após o que foi um ano impressionante de perdas fez essa observação ainda mais interessante, pois poderia estar levando a um movimento de longo prazo da força de USD que pode durar por um par de semanas ou talvez até alguns meses. Isso foi semelhante ao que foi visto em setembro passado, quando um aumento das vendas em junho e julho finalmente se deparou com uma área de apoio que trouxe dois meses de ganhos para o dólar. É claro que essa fraqueza voltou em dezembro e realmente acelerou ao longo de janeiro, trazendo uma ligeira mudança de ritmo em fevereiro, quando o dólar começou a mostrar um pouco de força.
Dólar dos EUA via DXY & rsquo ;: Força de fevereiro apagada, agora saltando de baixos de três anos.
Compre as Notícias & ndash; Venda a reação.
O relatório de inflação dos EUA sobre o calendário para a manhã de quarta-feira foi o objeto de foco, uma vez que as recentes dinâmicas de mercado parecem indicar uma sensibilidade à pressão inflacionária nos EUA. O salto nos ganhos médios por hora no relatório Non-Farm Payrolls no início de fevereiro pareceu realmente impulsionar a aversão ao risco em todos os mercados globais, e com outro dado chave de inflação no mercado, os mercados estavam procurando por pistas pressões estão aparecendo na economia dos EUA.
Este número saiu em 2,1% contra a expectativa de 1,9%, marcando o quinto mês consecutivo de crescimento do IPC que está acima ou abaixo da meta do Fed de 2%. Normalmente, uma leitura desta natureza traria força a uma moeda na base de que uma inflação mais alta significa uma probabilidade mais forte de taxas mais altas, levando a fluxos para a moeda para capturar essas taxas novas e mais altas. E por alguns minutos na quarta-feira de manhã & ndash; isso aconteceu; mas não durou muito tempo, e os vendedores voltaram com uma vingança depois que o DXY fez um rápido re-teste daquele nível de 90,00. Os ursos permaneceram no controle durante a maior parte do tempo desde então, levando a um novo recorde de três anos na sessão da noite para o dia.
Dólar dos EUA via "DXY": Pop Rápido de USD-Strength Após CPI (em Azul); Agressivamente Desvanecido.
Quando boas notícias vão mal & ndash; Algo mais está acontecendo.
Deduzindo, quando relações bastante comuns começam a quebrar ou pelo menos divergirem, geralmente há uma razão para isso; mesmo que essa razão não seja imediatamente óbvia. Em muitos casos, a ação do preço levará as razões, e no momento em que descobrirmos qual foi a principal causa do motorista, uma grande parte do movimento já foi precificada.
A venda no dólar americano esta semana foi acompanhada de vendas continuadas em títulos do Tesouro dos EUA, e o salto nos rendimentos em toda a curva do Tesouro dos EUA nos últimos dois meses está se tornando cada vez mais difícil de ignorar. Depois de pairar em torno de 2,4% na maior parte de dezembro, a rentabilidade da Nota do Tesouro de 10 anos cruzou o nível de 2,9% ontem, e estamos rapidamente nos aproximando da alta de sete anos em 3,04%. Então, esta é uma relação que podemos começar a desenhar já que o último mês e meio viu tanto um forte mergulho no dólar como um salto agressivo nos rendimentos dos EUA.
Rendimento de 10 anos do Tesouro dos EUA, Gráfico mensal: Aproximando-se rapidamente da alta de sete anos, 3,04%
Long Bonds Cuidado.
Para os investidores em títulos, ou talvez mais precisamente, os corretores de títulos, o pano de fundo atual é provavelmente de susto. Os preços e os rendimentos se invertem, portanto, se você está comprando títulos do governo dos EUA em um ambiente de alta taxa de juros, a ameaça de perder capital ou ter um impacto no preço é bastante alta. Se você mantiver o título até o vencimento, como parece que o Fed está planejando fazer com grande parte de seu portfólio, esse risco pode ser mitigado até certo ponto, compensado por retornos medíocres dos rendimentos mais baixos que você prendeu antes das taxas serem movidas. - acima. Mas & ndash; se você negocia esse bônus e não o mantém até o vencimento, o principal impacto que pode vir de taxas crescentes pode ser bastante grande, e isso é referido pelo termo financeiro de "convexidade", ou o movimento principal em um título. dado um movimento correspondente nas taxas. Isso é o que normalmente permitirá que as taxas subam mais rapidamente do que as taxas podem diminuir, porque o velho ditado de subir as escadas e descer o elevador. muitas vezes se mantém, mesmo se estamos falando sobre os preços dos títulos.
Desde que o Fed reduziu o QE e começou a aumentar as taxas, é um pouco do elefante na sala: Com o Fed dando continuidade às Operações de Mercado Aberto, os detentores de títulos de longo prazo tiveram o conforto do Banco Central do mesmo lado do comércio. como eles são ou foram. A inflação permaneceu em grande parte manejável e havia poucas razões para se preocupar com a erosão significativa do rendimento, à medida que taxas mais altas de inflação se transformavam em retornos reais dos títulos.
Mas, à medida que a inflação começou a se elevar, os corretores de títulos encontraram outro desafio a enfrentar, e isso é um aumento maciço na oferta, conforme o governo dos EUA quer expandir. Estima-se que os cortes de impostos tragam um custo inicial de US $ 1 trilhão em 10 anos, enquanto o Congresso acaba de aprovar um adicional de US $ 500 bilhões em novos gastos nos próximos dois anos. Esse dinheiro virá em grande parte da venda de títulos do governo, à medida que o governo dos EUA levantar fundos para financiar essas iniciativas. Isso também seria um pouco incomum de uma perspectiva de tempo, já que os governos geralmente buscam esforços expansionistas em tempos de mal-estar econômico, procurando ajudar a estimular a atividade dentro de suas economias. Mas, de modo geral, os EUA estão em um ambiente expansionista, de modo que a idéia de impor uma expansão massiva aos gastos do governo seria um tanto singular. Mas, não obstante, é o que temos.
Então & ndash; se você for um corretor de títulos ou investidor e estiver segurando uma carteira de papéis nos EUA - ndash; o horizonte mostra que o mesmo governo que está atrasando seu comércio nos últimos nove anos de fluxos alimentados por QE agora vai vender títulos no mercado aberto para levantar capital. Esta oferta adicional provavelmente levará a preços mais baixos, o que também trará rendimentos mais altos; e se você tem títulos longos no momento, você tem a ameaça muito real de estar do lado oposto do comércio do governo dos EUA; Não é um ótimo lugar para estar.
E, por último mas não menos importante, os corretores de títulos não são estúpidos. Se o risco de manter títulos longos não for justificado pela possível recompensa, eles tentarão resgatar, e talvez até direcionar sua atenção para a Europa ou o Japão, ambos os lugares que têm os Bancos Centrais ainda dirigindo ativamente QE, apoiando esses negócios, para agora.
EUR / USD recua de novas altas de três anos.
Essas novas baixas de três anos no dólar norte-americano ajudaram a elevar as altas de três anos em EUR / USD. Dado que "DXY & rsquo; é mais do que 57% Euro, isso faz sentido. Isso também torna a negociação, no momento, bastante difícil, já que estamos vendo recuos rápidos em movimentos esticados em uma sexta-feira à frente de um fim de semana de três dias. Para os operadores de swing e de posição, este é frequentemente o melhor momento para instituir a prudência ao procurar apenas configurações que valham o risco do fim de semana.
Em EUR / USD, vimos um ataque bastante agressivo depois que os novos recordes de três anos foram publicados durante a noite. Os preços caíram abaixo do nível psicológico de 1.2500, e os comerciantes que entram no fim de semana podem procurar níveis mais profundos de apoio. A área anterior de resistência em torno de 1.2388 poderia ser tal nível. Dado que isso está a mais de 170 pips de distância dos máximos, se conseguirmos essa impressão no fechamento dos negócios hoje, isso significaria que o par passou por uma liquidação bastante agressiva. Assim, confirmar que o suporte está realmente mostrando será a chave antes de olhar para qualquer exposição no lado superior.
EUR / USD Gráfico Horário: Retira de Novos Máximos de Três Anos.
Para ler mais:
Você está procurando uma análise de longo prazo sobre o euro, a libra esterlina ou o dólar americano? Nossas previsões do DailyFX para o primeiro trimestre têm uma seção para cada moeda principal e também oferecemos uma infinidade de recursos em nossas páginas EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY, AUD / USD e em dólares americanos. Os traders também podem ficar em dia com o posicionamento de curto prazo através do nosso IG Client Sentiment Indicator.
--- Escrito por James Stanley, estrategista do DailyFX.
Para receber a análise de James Stanley diretamente via e-mail, por favor CADASTRE-SE AQUI.
Entre em contato e siga James no Twitter: @JStanleyFX.
Slide de dólar dos EUA parece continuar em meio a desenvolvimentos técnicos de chave.
Eventos de notícias, reações do mercado e tendências macro.
- Depois de ganhar por seis dias seguidos, o Índice DXY perdeu terreno ontem e está olhando para sua segunda perda consecutiva hoje.
- O fracasso do índice DXY para voltar acima de 91.01 sugere que mais dor pode estar à frente.
- O sentimento do trader de varejo sugere um ambiente de negociação fraco para o dólar americano até o final da semana.
Próximos webinars para a semana de 18 a 23 de fevereiro de 2018.
Volatilidade está de volta. É hora de rever a série de traços de comerciantes bem-sucedidos para se manter fundamentada nos princípios do gerenciamento de riscos.
Nos últimos dias, uma boa parte do foco tem sido a tentativa do dólar americano de sair de sua tendência de baixa. No entanto, dadas as crescentes preocupações fiscais e as evidências de uma mudança de regime nos mercados, advertimos que ainda é muito cedo para chamar um fundo do dólar. Mais evidências surgiram de que o dólar americano ainda pode ter fraqueza pela frente.
Ignorando os fundamentos do momento - que claramente se voltaram contra o dólar - o quadro técnico para o Índice DXY, assim como vários pares de dólares, permanece bastante pessimista.
Tabela de Preços 1: DXY, AUD / USD, EUR / USD, & amp; Horário diário de GBP / USD (2018 YTD)
Para o Índice DXY, o preço está agora de volta abaixo de seus 8, 13 e 21 EMA diários. O MACD diário e o Slow Stochastics começaram a apertar e a baixar. Uma leitura dos candelabros de ontem também revela sinais de que a dinâmica bearish-USD está subindo:
- Barra perfurante externa: DXY, USD / CHF e USD / JPY.
- Bearish fora engolindo bar: USD / CAD.
- Bar engolfando fora de alta: AUD / USD, EUR / USD, GBP / USD, NZD / USD.
Essas velas oferecem níveis claros e definidos de risco para os comerciantes. Em última análise, no entanto, os comerciantes de nível chave precisam estar atentos no Índice DXY antes que um fundo sincero possa ser chamado, portanto, é 91.01. O Índice DXY subiu para o mínimo de 2017 em 91,01 em 8 de setembro, e desde a quebra do nível em 12 de janeiro, o preço não voltou atrás. A ação de preço de ontem faz pouco para sugerir que o fundo está chegando em breve.
Em um ambiente onde a volatilidade pegou, é absolutamente imperativo que os investidores ajustem sua perspectiva de gerenciamento de risco. Se ainda não o fez, é o momento certo para rever a série de Características de Comerciantes de Sucesso, a fim de se familiarizar com os princípios do gerenciamento de risco.
--- Escrito por Christopher Vecchio, CFA, Senior Currency Strategist.
Para entrar em contato com Christopher Vecchio, envie um e-mail para cvecchio @ dailyfx.
Siga-o no Twitter em @CVecchioFX.
Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail de Christopher, por favor preencha este formulário.
A venda de dólares dos EUA pode ser interrompida, mas o descanso é improvável de durar.
Análise fundamental, temas econômicos e de mercado.
Mercados cambiais lentos parecem ter passado da fala do governador do RBA Lowe O medidor de confiança do consumidor pode não fazer muito pelo dólar americano A obtenção de lucro pode se traduzir em breves correções de movimentos recentes de preços.
Os mercados de moeda flutuaram lateralmente no comércio da Ásia-Pacífico. O governador do RBA, Philip Lowe, testemunhou no Parlamento, mas seus comentários passaram despercebidos por mercados ocupados, que digeriam a volatilidade anterior. Lowe disse que o próximo movimento nas taxas de juros provavelmente será positivo, mas acrescentou que ele não vê um argumento forte para um ajuste de política de curto prazo. Comentando sobre o dólar australiano, ele chamou a taxa de câmbio atual de "gerenciável".
Olhando para o futuro, é provável que uma oferta sem brilho no boletim de dados europeu veja os mercados aguardando o lançamento do indicador de confiança dos consumidores da Universidade de Michigan nos EUA. Um downtick é esperado, marcando o quarto mês consecutivo de deterioração. Qualquer coisa menos do que uma surpresa dramática parece improvável para oferecer uma tábua de salvação para o dólar dos EUA no entanto.
A recuperação do dólar lançado no início de fevereiro foi construída com base na premissa de que o ciclo de subida das taxas do Fed pode ser muito mais acentuado do que o dos investidores. Isso foi inspirado por um salto inesperado na inflação salarial, que atingiu uma alta de nove anos em janeiro. Quando os dados do CPI manchete ficaram aquém de entregar um resultado similar, os mercados rapidamente retornaram às tendências anteriormente dominantes e firmemente anti-USD.
Com pouca substância para atrapalhar o momento, os mercados podem optar por um pouco de obtenção de lucros corretivos antes do final de semana. Isso pode fazer com que a moeda dos EUA se estabilize um pouco, enquanto seus pares do G10 FX dão um breve passo para trás. É improvável que isso seja muito mais do que um breve alívio, pelo menos até que minutos da reunião do FOMC de janeiro sejam divulgados na próxima semana.
Apenas começando nos mercados? Confira nossos iniciantes & rsquo; guia para os comerciantes de FX!
Sessão de Negociação Ásia-Pacífico.
Sessão de Negociação Européia.
--- Escrito por Ilya Spivak, estrategista de moeda para DailyFX.
Para ligar o Ilya, use a seção de comentários abaixo ou @IlyaSpivak no Twitter.
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