Manual de Negociação de Volatilidade Forex.
O mercado forex suporta uma comunidade diversificada de traders independentes de sucesso que desenvolveram estratégias vencedoras que funcionam durante as mudanças nas condições de mercado. As estratégias de acompanhamento de tendências são populares entre os novatos, mas os veteranos realmente ganham tempo durante períodos de volatilidade.
Este artigo reúne e resume as estratégias de negociação de volatilidade forex de antigos traders que podem vencer mesmo quando os mercados são voláteis. Na verdade, as estratégias no manual de negociação de volatilidade funcionam melhor em épocas em que os ganhos dos sistemas de acompanhamento de tendências ficam muito atrás.
Negociação de volatilidade de Forex.
Por definição, a volatilidade significa que os preços sobem e descem rapidamente, e não mostram uma direção ou tendência clara. Sistemas comerciais bem-sucedidos focados na volatilidade geralmente apresentam essas características:
• Baseado na volatilidade ou breakouts de canais ou intervalos.
• Trocas são de curto prazo.
• Os sistemas de negociação são muito exigentes com as operações e geralmente estão fora do mercado.
• Ganhe uma alta porcentagem de negociações.
• Ganhe apenas um lucro pequeno a modesto por negociação.
• Tire proveito de pequenos movimentos em vez de grandes movimentos.
Sistemas de negociação mecânicos bem projetados podem antecipar e aproveitar as mudanças na volatilidade, depois sair das negociações sem devolver os lucros abertos.
Estratégia de negociação stop-and-reverse parabólica.
Alguns comerciantes forex aproveitam o poder da volatilidade negociando sistemas de preços de tempo parabólicos. Introduzido pela primeira vez pelo lendário comerciante J. Welles Wilder Jr., as estratégias parabólicas de negociação stop-and-reverse capitalizam as reversões de preços.
Os indicadores parabólicos ajudam a determinar a direção do movimento de preços de um par de moedas, bem como indicam quando a tendência provavelmente mudará e uma reversão de preços é iminente.
Esses indicadores funcionam bem para determinar os pontos de entrada e saída nos mercados de câmbio voláteis, já que os preços tendem a permanecer dentro das curvas parabólicas durante as tendências. Quando os preços se movem descontroladamente, os indicadores parabólicos podem ajudar a mostrar a direção ou a mudança de tendência.
Estratégias parabólicas de parada e reversão bem-sucedidas também são focadas no tempo: o sistema de negociação mecânico pesa os ganhos potenciais em relação à quantidade de tempo que a posição deve ser mantida para ter a melhor chance de alcançar esses ganhos.
Se estiver usando um sistema de negociação parabólico “puro”, o negociador do forex sempre estará em um determinado mercado, seja longo ou curto. Por exemplo, quando o indicador parabólico gera um sinal de compra, a negociação é inserida. Então, quando a tendência começa a se inverter, a posição “longa” é fechada e um novo “curto” é aberto ao mesmo tempo.
Ainda assim, a fim de reduzir o número de sacudidelas rápidas de oscilações de volatilidade, a maioria dos traders parabólicos filtram seus sinais de negociação usando uma tela de volume de negociação, bem como uma variedade de outros indicadores.
Regras de negociação parabólica.
As regras básicas de negociação parabólica são simples - Para sinais longos, o sistema de negociação mecânico compra quando o preço do par de moedas atinge um ponto parabólico acima do preço de mercado atual, e o volume negociado é superior à média móvel simples de cinco barras volume de negócios.
Para que um sinal de negociação seja confirmado para esta estratégia de negociação parabólica, ambos os parâmetros devem ser verdadeiros durante o mesmo período de tempo. Aqui estão as regras gerais de configuração parabólica, entrada e saída usadas por vários comerciantes forex de sucesso:
• Calcular os pontos parabólicos.
• Calcule a média móvel simples de 5 barras (5 SMA) do volume de negociação.
• Para entradas longas, o sistema compra quando o preço atinge um ponto parabólico superior ao preço de mercado atual, desde que o volume seja superior à média móvel de 5 bar.
• Para lançamentos curtos, o sistema vende a descoberto quando um preço toca o ponto parabólico baixo abaixo dos preços de mercado atuais, desde que o volume negociado seja maior que a média móvel de 5 barras.
• Para sair de uma negociação longa, o sistema liquida a posição quando os pontos parabólicos diminuem.
• Para sair de uma negociação curta, o sistema cobre a posição quando os pontos parabólicos aumentam.
• Para definir a parada móvel para uma posição longa, o sistema usa os pontos parabólicos abaixo do preço de mercado atual.
• Para definir uma parada móvel para um curto comercio, o sistema usa pontos parabólicos acima do preço de mercado atual.
• Operadores experientes geralmente definem metas de lucro como essa, por exemplo: 70 pips para GBP / USD ou 60 pips para EUR / USD ao negociar um período de 4 horas; ou 200 pips para EUR / USD ou 250 pips para GBP / USD ao negociar um período de tempo diário.
Estratégia de fuga do canal de volatilidade.
Muitos traders de forex bem-sucedidos usam estratégias de fuga de canal alimentadas pela volatilidade. Aqui estão os indicadores básicos e as regras de negociação para uma estratégia simples de fuga de canal que funciona para pares de moedas especialmente voláteis em intervalos de tempo de 15 minutos ou mais:
• 30 ATR (o intervalo médio real ao longo de 30 períodos de tempo) com 5 EMA (a média móvel exponencial em 5 períodos)
• 15 ATR com 5 EMA.
• 30 EMA (Média Móvel Exponencial em 30 períodos) Alta.
• Para entradas longas, o sistema compra quando o preço fecha acima da banda superior do EMA e o 30 ATR é maior que o 5 EMA.
• Para lançamentos curtos, o sistema é vendido a descoberto quando o preço fecha abaixo da menor faixa de EMA e o 30 ATR é maior que os 5 EMA.
• O sistema de negociação define o stop-loss na banda EMA inferior para posições longas e na banda EMA superior para posições curtas.
• Com o ajuste fino, a estratégia pode atingir metas de lucro bastante agressivas.
Estratégia de fuga de canal duplo de volatilidade.
Outros traders de forex que se especializam em ganhos de safra a partir de preços de moedas especialmente voláteis usam uma estratégia similar, mas “dupla”, de fuga de canal. Abaixo estão os indicadores básicos de negociação e regras para uma estratégia de fuga de canal duplo que funciona bem para pares de moedas voláteis:
• 11 Índice de Força Relativa (RSI) nos níveis 35 e 65.
• O sistema de negociação mecânico compra quando o 5 EMA High é maior que o 20 EMA High e o 11 RSI é maior que 65.
• O sistema vende a descoberto quando o 5 EMA High é menor que o 20 EMA High e o 11 RSI é menor que 35.
• Se o intervalo de negociação da barra de configuração inicial for mais que o dobro do valor da barra anterior, o sistema de negociação recusará a negociação.
• O sistema de negociação define o stop-loss na banda inferior do 5 EMA para operações longas e na banda superior do 5 EMA para posições curtas.
• Metas de lucro agressivas podem ser definidas.
Estratégia de negociação Forex para extrema volatilidade.
Comerciantes forex que prosperam na volatilidade, existem muitas oportunidades comerciais lucrativas. Abaixo está uma estratégia simples de negociação de volatilidade cambial.
Quando uma vela longa aparece durante uma sessão de negociação, ou seja, quando uma barra de tempo intradiária tem um intervalo maior do que a barra de tempo anterior, ela pode ser a configuração de uma negociação. Velas longas são um sinal de que a volatilidade aumentou e que uma mudança na tendência pode ser iminente.
Muitas vezes, depois de uma grande vela, uma nova tendência pode se desenvolver, ou a tendência anterior pode se tornar mais forte. E a tendência geralmente estará se movendo na mesma direção que o movimento de preço da barra de tempo quando a longa vela aconteceu.
Quando uma vela longa ocorre, se essa vela quebra a alta ou a baixa da sessão de negociação, o preço provavelmente continuará a se mover na mesma direção.
Regras de negociação para estratégia de extrema volatilidade.
• Uma vela ou barra de tempo intradiário que é muito maior do que qualquer vela anterior durante a sessão, mas ainda não atingiu 100 pips no intervalo total.
• Essa mesma longa vela também está agora estabelecendo uma nova alta intraday.
• Para entradas longas, o sistema de negociação compra 1 pip acima da alta do preço da vela anterior.
• Para entradas curtas, o sistema é vendido a 1 pip sob o preço baixo da anterior.
• Para longs, o stop-loss é ajustado em 1 pip abaixo da mínima da vela de entrada.
• Para curtos, o stop-loss é definido 1 pip acima da altura da vela de entrada.
• As metas de lucro são definidas de acordo com os níveis próximos de suporte e resistência.
• É importante observar que qualquer ordem de entrada deve ser feita somente após a conclusão da barra de tempo que contém a vela longa, e o comerciante deve usar pelo menos um outro indicador para confirmar o sinal antes de entrar em uma negociação.
Estratégia de fuga do canal ATR.
Alguns traders forex que se especializam em estratégias focadas na volatilidade dependem de indicadores que usam o Average True Range (ATR).
O sistema de negociação determina o ponto médio do canal de ATR calculando a Média Móvel Exponencial (EMA) dos preços de fechamento das barras de tempo, usando um número de períodos de tempo, conforme definido pelo parâmetro “close average periods”. Quando a volatilidade empurra o preço da moeda para fora deste canal, as fugas são fáceis de negociar.
Essa estratégia de negociação de volatilidade é semelhante a uma estratégia de quebra de banda de Bollinger, exceto pelo fato de que ela se baseia em ATR em vez de desvio padrão como medida de volatilidade para definir a largura das bandas ou canais. As regras de negociação para este tipo de estratégia de volatilidade são simples.
• ATR por 20 barras horárias.
• EMA dos preços de fechamento de cada barra de tempo.
• Para lançamentos longos, quando o último preço de uma barra de tempo cruza a faixa intermediária do canal ATR, o sistema de negociação compra na abertura da próxima barra de tempo.
• Para lançamentos curtos, quando o último preço de um período de tempo cruza a faixa intermediária do canal ATR, o sistema vende a descoberto na abertura da próxima barra de tempo.
• Ordens stop-loss são definidas 2 pips abaixo ou acima da primeira banda do canal ATR.
• O sistema de negociação define metas de lucro de acordo com os níveis próximos de resistência ao suporte.
Estratégia de fuga do canal ATR usando fractais.
Comerciantes Forex também usam indicadores fractais com negociação de volatilidade. Abaixo está uma estratégia simples que depende de canais ATR para sinalizar breakouts e usar fractais para determinar os pontos de entrada e saída ideais.
• Quando o ATR é maior que a média do período 130 e o EMA é maior que a média do período 9, os sinais de negociação podem ser confirmados.
• Quando o ATR é menor que 130 e / ou o EMA é menor que a média de 9 períodos, não há comércio.
• Indicadores fractais para mostrar o provável intervalo de fuga.
• As ordens de entrada são definidas 1 pip acima ou abaixo do intervalo de fuga.
• Entrar por muito tempo quando o ATR for maior que 130 e maior que o 9 EMA, e os fractais confirmarem o rompimento ascendente.
• Digite short quando o ATR for maior que 130 e maior que o 9 EMA, e os indicadores fractais confirmam a fuga para baixo.
• As ordens de stop-loss são definidas para serem acionadas se / quando o preço do par de moedas atingir o lado oposto do intervalo.
• O sistema de negociação fecha a posição automaticamente quando a volatilidade diminui, por exemplo, se o ATR for inferior a 14 EMA.
• Definir metas de lucro em uma proporção de cerca de 1: 3, de acordo com os níveis de stop loss; Assim, por exemplo, se as perdas são de 30 pips, então a meta de lucro é fixada em 40 pips.
Medidores de volatilidade.
Comerciantes Forex às vezes usam “medidores de volatilidade”, como o indicador Volameter, para sinais de negociação intradia. Esses indicadores de volatilidade destacam as zonas de sobrecompra e sobrevenda. As regras de negociação variam dependendo do indicador. Abaixo estão as configurações e regras básicas que alguns traders usam com o Volameter, um medidor de volatilidade popular.
Regras de negociação.
• Uma negociação longa é sinalizada quando o valor do indicador da zona de sobrecompra / sobrevenda atinge ou quebra um nível de -8.
• Insira a negociação longa quando o indicador de sobrecompra / sobrevenda atingir um nível de -4, colocando um pedido para compra ao abrir na próxima vez.
• Uma negociação a descoberto é sinalizada quando o indicador de sobrecompra / sobrevenda atinge um nível de 8.
• Insira a negociação a descoberto quando o indicador de sobrecompra / sobrevenda tocar ou romper o nível de 4, colocando uma ordem para vender em aberto na próxima vez.
• Defina ordens de stop-loss para serem acionadas a 1 pip acima ou abaixo do preço indicado quando o indicador de sobrecompra / sobrevenda atingir um nível de -8 ou 8, dependendo se a negociação for longa ou curta.
• Defina metas de lucro de acordo com os níveis próximos de suporte / resistência e pontos de pivô.
Volatilidade cria muitas oportunidades de negociação forex.
Há uma abundância de boas estratégias de negociação de volatilidade no manual do forex. Os investidores devem aceitar a volatilidade por causa das oportunidades lucrativas disponíveis durante as sessões de negociação, que apresentam grandes faixas de preço. Com um gerenciamento de riscos adequado, a volatilidade é o melhor amigo de um trader de forex.
A volatilidade é um amigo ou inimigo do seu atual sistema de negociação?
Estratégia de Negociação Forex:
The Ultimate Guide (Atualização 2018)
A maioria dos novos traders acredita que quanto mais complexa for uma estratégia, mais rentável ela será.
Negociação Forex usando ação de preço é simples, livre de estresse e altamente eficaz.
Neste guia vou compartilhar minha estratégia simples de negociação Forex com você.
Enquanto a minha estratégia de negociação Forex é simples, não deixe que essa simplicidade te engane, é uma estratégia muito poderosa!
Estratégia de Ação de Preço Forex.
Configurações de ação de preço.
Minha estratégia de negociação de ação de preço.
Minha estratégia de negociação Forex é baseada completamente na ação do preço, sem indicadores, sem técnicas confusas, apenas ação de preço puro!
O que é negociação de ação de preço?
Todo movimento de preços no Forex vem de touros (compradores) e ursos (vendedores). Quando GBPUSD sobe, é porque há mais touros do que ursos e vice-versa.
O mercado de Forex (e qualquer mercado para esse assunto) está em um estado constante de luta entre touros e ursos.
A negociação de ação de preço é sobre a análise de quem atualmente controla preço, touros ou ursos e se é provável que eles permaneçam no controle.
Se a sua análise mostra que os touros estão no controle e que eles provavelmente permanecerão no controle, então você pode comprar (longo).
Se isso mostra que os ursos estão no controle e que eles provavelmente permanecerão no controle, então você pode vender (curto).
Como você analisa quem está no controle do preço?
Usando duas técnicas simples de ação de preço.
Áreas de Suporte e Resistência.
Estas são áreas de compra e venda que você pode identificar e colocar facilmente no seu gráfico. Quando o preço atinge essas áreas, você sabe que é provável que ele pare ou reverta completamente.
Isso permite que você compre ou venda no momento certo.
Análise avançada de velas.
Este não é o doji básico que é coisa de reversão que você pode ter visto em outro lugar. A análise avançada de velas é muito mais profunda do que isso, para que você tenha uma compreensão completa do que um gráfico está informando.
Depois de entender isso, uma olhada em um gráfico mostrará quem está no controle do preço (touros ou ursos) e se você deve comprar ou vender.
Essas duas técnicas compõem o núcleo da minha estratégia de negociação de ações de preço. Na verdade, essas são as únicas técnicas que uso para encontrar e trocar configurações de alta probabilidade.
Minha estratégia de negociação difere da maioria dos cursos que você irá encontrar, pois é baseada inteiramente em Price Action & hellip;
É simplesmente sobre a leitura do preço e a tomada de decisões comerciais inteligentes.
Estratégia de Ação de Preço Forex.
Minha estratégia de ação de preço Forex nasceu em 2005 e tem sido constantemente melhorada nos últimos 12 anos & # 8211; essa estratégia já viu de tudo.
Ele sobreviveu a grandes mudanças no mercado, desde a crise financeira em 2008 até o desastre do franco suíço em 2014, até o Brexit em 2016. Ele realmente já viu de tudo.
Minha estratégia de ação de preço funciona em todas as condições de mercado.
Das tendências de mercado à baixa volatilidade, à oscilação e à alta volatilidade, ela resistiu a tudo com lucros consistentes.
Estratégias baseadas em indicadores funcionam bem em condições específicas de mercado. Se você tiver uma estratégia que funcione em mercados de baixa volatilidade, ela falhará em condições de alta volatilidade, variação ou tendência de mercado.
Ação de preço se adapta, indicadores don t!
A ação do preço não se adapta apenas às mudanças nas condições de mercado, mas se adapta a diferentes pares, diferentes prazos e, crucialmente, a diferentes traders.
Acima de tudo, o Price Action mantém sua negociação simples.
Na verdade, minha estratégia de negociação Forex é tão simples que você pode trocá-la com seu smartphone. Eu uso essa estratégia para negociar em movimento & # 8211; a partir de 2017 eu tomo mais de 70% dos meus negócios do meu smartphone.
Mantenha simples.
Minha estratégia de negociação Forex foi criada com simplicidade em mente. A queda mais comum dos traders de hoje está complicando demais a estratégia deles.
Todos nós vimos gráficos que se parecem com isso.
Como você pode negociar confortavelmente usando um gráfico como esse?
Como você pode negociar eficientemente usando um gráfico como este?
Como você pode negociar a partir do seu smartphone usando um gráfico como este?
Você não pode, é muito confuso.
A regra central da minha estratégia de ação de preço é manter a negociação simples. Porque as estratégias de negociação Forex que funcionam melhor são simples.
A única coisa que coloco nos meus gráficos são as áreas de suporte e resistência. Eu uso essas áreas de suporte e resistência em conjunto com análise candlestick para negociar Forex.
Então, como é um gráfico Forex limpo? Muito melhor que a monstruosidade acima!
Este gráfico é organizado, fácil de entender e navegar, sem nada para distraí-lo de analisar a ação do preço.
Este estilo de negociação é rápido, eficiente, sem estresse, e você pode fazê-lo em qualquer lugar, incluindo seu smartphone.
Então, se você quiser uma estratégia simples de Forex, continue lendo.
Suporte & # 038; Áreas de Resistência.
As áreas de suporte e resistência mostram onde comprar e vender, são uma parte vital de todas as ferramentas de negociação, e é essencial que você aprenda a colocá-las.
O que é suporte e resistência?
Colocar áreas de suporte e resistência é a habilidade mais importante que você pode dominar na negociação.
E colocá-los é fácil.
As áreas de suporte e resistência dividem seu gráfico em áreas de compra e venda. Uma área que fica acima do preço atual é uma área de venda, qualquer área abaixo do preço atual é uma área de compra.
Suporte = Comprar Área.
Os termos compradores e touros são intercambiáveis. O suporte é uma área de compra, pois os compradores são encontrados no suporte.
Resistência = vender área.
Os termos vendedores e ursos são intercambiáveis. A resistência é uma área de venda, pois os vendedores são encontrados em resistência.
No gráfico GBPUSD abaixo, você pode ver que o preço está se aproximando da área sombreada azul em 1,3500. Esta é uma área de forte resistência (venda).
Quando o preço se aproxima de uma área de venda, grandes quantidades de ordens de venda são acionadas, contrariando ordens de compra. Isso geralmente resulta em perda de preço ou até mesmo se virar completamente para uma reversão.
Por que isso acontece?
É simples, os agentes de mercado, como bancos e fundos de hedge, fazem seus pedidos em áreas de suporte e resistência.
Por que os promotores de mercado colocam seus pedidos no SR?
Bons negociantes não fazem pedidos de entrada aleatoriamente e esperam que tenham sorte. Eles colocam suas ordens de entrada em níveis de preços significativos. Níveis significativos vêm em muitas formas.
Anteriores, mensais, semanais altos ou baixos. Números arredondados como 1.0000 e 1.0500 (também chamados de níveis psicológicos) Altos ou baixos de todos os tempos. Áreas nas quais o preço parou ou reverteu mais de uma vez.
No exemplo do gráfico GBPUSD acima, podemos ver que o preço parou em 1,3070 duas vezes (destaques verdes). A próxima vez que se aproximar do nível, ele volta novamente e depois novamente mais duas vezes (luzes amarelas).
Porque os movimentadores de mercado colocam suas ordens de compra em 1,3070 e quando o preço atinge a área, a compra é acionada, causando uma reversão.
Isso acontece o tempo todo em todos os pares de Forex e em todos os mercados financeiros para esse assunto.
É assim que os mercados funcionam, compram e vendem pedidos são agrupados na mesma área geral e quando são atingidos, vemos o impacto no preço.
Colocação de Áreas de Suporte e Resistência.
Existem muitos indicadores por aí que afirmam dar a você ótimas áreas de suporte e resistência.
Eu tentei todos eles e não os considero confiáveis.
Posicionamentos de suporte e resistência ainda precisam ser feitos por uma pessoa. Estas são as minhas áreas de suporte e resistência, mas se você quiser trocar mais pares, você precisará colocá-las você mesmo.
Uma boa estratégia de negociação Forex requer algum trabalho!
Mas não se preocupe, é fácil, tudo o que você está fazendo é colocar linhas horizontais ao identificar uma área com dois ou mais saltos.
Vou dividi-lo em um processo passo a passo para você embora. Mas primeiro precisamos definir algumas regras para as áreas de suporte e resistência.
Três regras para suporte e resistência.
Existem três regras-chave que você precisa ter em mente ao colocar áreas de suporte e resistência.
Coloque áreas no corpo de uma vela, o corpo é mais importante que o pavio. Quanto mais recente o salto, mais importante. Priorize os saltos recentes em relação aos saltos mais antigos. Você precisa de pelo menos dois saltos de conexão para colocar uma área de suporte e resistência. Existem algumas exceções para isso, sendo a mais comum para pontos que são altos / baixos anuais ou todos os tempos. Quando você marca um ano ou o máximo de todos os tempos, você pode colocar uma área lá, mesmo que tenha apenas uma vez.
Guia passo a passo para colocar suporte e resistência.
Etapa 1: selecione um gráfico diário e reduza o zoom até ver cerca de um ano de dados. Não se preocupe se você ver um pouco mais ou menos de um ano, não é grande coisa.
Você encontrará geralmente que há 5-8 áreas de suporte e resistência na maioria dos gráficos. Se você tiver mais de 8, provavelmente colocou muitos.
Análise Avançada de Candlestick.
A maioria dos novos traders aprendem um pouco sobre a análise de candlestick.
Mas a maioria do que eles aprendem é completamente inútil!
Bem, a abordagem padrão para a análise de castiçais é o reconhecimento de padrões básicos, que não funciona na negociação real.
Eu me aprofundo muito mais do que isso, eu olho para a história por trás da vela e neste capítulo eu mostrarei a você como fazer isso também.
Não é possível pular diretamente para a análise avançada de velas, sem conhecer primeiro algumas noções básicas. Se você não sabe o básico, tudo bem, eu te dei cobertura!
A verdade sobre a análise de castiçal.
Quando os comerciantes de Forex começam, geralmente aprendem sobre candelabros.
Mas o que eles aprendem geralmente é inútil.
Eles normalmente vêem uma lista de “padrões de vela” como o abaixo. Cada padrão tem um conjunto na definição de pedra e esse é o único significado que ele pode ter.
Esta não é uma análise de castiçal, é um reconhecimento de padrões.
E para um comerciante de ação de preço, é inútil.
Na verdade, é pior que inútil. Pensar em velas como apenas padrões é contraproducente. Isso faz de você um comerciante pior, isso leva você a cometer erros enormes.
Dando um padrão, uma definição de conjunto leva à visão de túnel. Quando você vê esse padrão específico, você assume que algo vai acontecer.
Mas não é assim que funcionam os candelabros.
Todos os candlesticks precisam ser avaliados com base nas velas ao seu redor e em muitos outros fatores.
Abaixo está um padrão de vela comumente chamado de "pião" & # 8220 ;.
Normalmente as pessoas dizem que um pião significa que uma reversão é iminente, o que pode ser verdade. No entanto, esse mesmo padrão também pode significar que uma continuação é iminente. Isso pode significar que o preço está temporariamente parado.
Pode significar muitas coisas diferentes.
Pensar em velas como padrões simples é a maneira errada de fazer as coisas.
Você precisa olhar além do padrão e ler a história do preço.
A história do preço.
Cada vela no seu gráfico está contando uma história. Quando você combina as velas juntas, você obtém a história do preço.
A base da minha estratégia de negociação Forex é ler e entender a história do preço.
Ler e entender a história do preço é vital no mercado Forex. É vital porque permite responder a uma das questões mais importantes da negociação…
Quem está no controle do preço?
Esta questão tem três respostas possíveis: compradores, vendedores ou nenhum dos dois.
Ser capaz de responder com precisão a essa pergunta é vital. Se você está prestes a entrar em um curto comércio e você se pergunta.
"Quem está no controle do preço?" E sua resposta é "compradores", talvez a venda não seja uma ótima idéia.
Vamos analisar a história do preço.
Se você olhar as três velas destacadas abaixo, é fácil concluir que os vendedores estão no controle do preço.
As velas todas fechadas mais abaixo do que elas abriram, todas elas criaram novas baixas além das velas anteriores baixas e todas elas tinham pequenas mechas superiores em comparação com o corpo da vela. As pequenas mechas superiores indicam que os compradores não conseguiram aumentar muito o preço.
Mas o que a vela destacada no próximo gráfico nos diz?
Tem um pavio superior curto, um corpo pequeno e um longo pavio inferior. Isso é o que chamo de uma vela de indecisão.
O que é uma vela de indecisão?
Velas de indecisão ocorrem quando nem compradores nem vendedores podem obter e manter o controle de preço. Eles são comuns, mas se usados da maneira correta, podem ser muito poderosos.
Dê uma olhada nesta tendência de alta (destaque amarelo), é uma tendência forte, há várias velas de alta em direção a uma área de resistência. As grandes velas de alta nos dizem que, durante o período destacado, os compradores tinham total controle sobre o preço.
Quando o preço atinge a resistência, obtemos uma vela de indecisão (destaque verde).
Vamos dividir essa vela em uma história para que você entenda por que ela indica indecisão.
Grande pavio superior (destaque azul)
Um grande pavio superior mostra que os compradores tentaram continuar a tendência de alta, mas falharam. Os vendedores assumiram o controle do preço e o empurraram para baixo.
Pequeno corpo bearish (destaque verde)
O pequeno corpo de baixa mostra que os vendedores conseguiram fechar mais baixo que o aberto. Isso é significativo porque nas três velas antes que esse preço ficasse consistentemente mais alto do que aberto. Isso nos mostra que os compradores estão perdendo poder.
Pequeno Baixo Pavio (Destaque Vermelho)
O pequeno pavio inferior nos mostra que os vendedores também não conseguiram ganhar muito terreno. Isso nos diz que os vendedores não são fortes o suficiente para transformar completamente o preço. No entanto, eles são fortes o suficiente para parar o movimento do comprador.
Todos juntos, esta vela de indecisão formada logo após fortes velas de alta sugere que o poder passou de um mercado decididamente otimista (comprador) para um mercado indeciso. Enquanto os vendedores não estão no controle, também não são compradores.
Mas há mais uma coisa que precisamos analisar & hellip;
& hellip; A vela de indecisão está se formando em cima de uma área de resistência. Vamos olhar para este gráfico novamente.
Se você se lembra, no capítulo anterior falamos sobre resistência sendo uma área de venda e suporte para ser uma área de compra.
Então a imagem acima nos mostra três fortes velas de alta direção em uma área de resistência. E depois…
As barracas de preços e a indecisão se formam no topo dessa área.
Isso nos diz que a área de vendas está funcionando. Quando o preço empurrou para a área, as ordens de venda foram acionadas e os compradores não puderam mais continuar.
Essa é a história do preço deste gráfico.
E essa história nos dá uma boa configuração de negociação de ação de preço.
Configurações com a minha estratégia de negociação Forex.
Ação de preço permite que você faça muitos tipos diferentes de negócios, reversões, continuações, gama, swing, breakout e comércio do couro cabeludo, para citar alguns.
Na minha estratégia de negociação Forex livre vou me concentrar em um tipo de configuração, o mais fácil de detectar e negociar, reversão.
Como identificar um comércio de reversão
As reversões ocorrem com bastante frequência, mas se você não souber o que procurar, não poderá negociá-las.
As reversões são uma das configurações de ação de preço mais fortes e uma das mais fáceis de negociar. E porque ocorrem com tanta frequência, você pode negociar essa configuração exclusivamente e ser um profissional lucrativo.
De fato, durante anos, a estratégia de negociação de Forex focou apenas em reversões. No entanto, atualmente negocio mais configurações de ação de preço.
Os negócios de reversão vêm em três partes:
A tendência anterior. A (s) vela (s) de indecisão. A tendência de reversão
Vamos dividir cada uma dessas partes.
A tendência anterior.
Uma tendência precedente é um forte movimento dos ursos / touros em direção a uma área de suporte / resistência.
No exemplo acima, a tendência anterior é um movimento de baixa muito forte, indicando que há muitos ursos no mercado e pouquíssimos touros. Se os touros fossem fortes, o preço não estaria tendendo para baixo.
A tendência anterior nos mostra que os ursos (vendedores) têm forte controle de preço e estão empurrando o preço para baixo em uma área de suporte.
O oposto aplica-se a uma tendência anterior de alta que mostraria os touros (compradores) tendendo à resistência, como você vê abaixo.
Uma tendência anterior pode ser formada por apenas uma vela. Se a vela é forte e cobre muita distância de preço, eu a categorizo como uma tendência anterior para fins de negociação de reversão.
O exemplo abaixo mostra uma única vela precedendo o tend.
Tendências anteriores são bem simples. Contanto que você veja um movimento forte em direção a uma área de suporte ou resistência, você pode considerá-lo uma tendência anterior.
A (s) vela (s) de indecisão
Uma configuração de reversão terá de uma a três velas de indecisão. As velas de indecisão precisam se formar sobre ou perto da área de suporte e resistência.
Se a indecisão não se formar na ou perto da área de suporte e resistência, não é uma configuração de reversão válida.
Por que precisa estar em uma área de suporte e resistência?
Uma vela de indecisão em uma tendência de alta indica que os compradores estão possivelmente perdendo o controle, e os vendedores podem estar ganhando controle. Em uma tendência anterior de baixa, isso indica que os vendedores estão perdendo o controle e os compradores podem estar ganhando controle.
No entanto, uma vela de indecisão não indica que o preço será revertido com qualquer grau de certeza.
Uma vela de indecisão indica apenas uma coisa…
Você não pode aceitar uma negociação baseada unicamente na indecisão. A imagem abaixo mostra a formação de indecisão entre suporte e resistência. Se você entrasse em operações de reversão baseadas apenas na indecisão, isso não daria muito certo & hellip;
E quando uma tendência anterior de alta se dirige para uma área de resistência (área de venda) ou uma tendência de baixa para suporte (área de compra) e formas de indecisão?
Bem, então temos as características de uma configuração de reversão de alta probabilidade.
Mas não podemos entrar ainda, precisamos de confirmação, que vem na parte três de uma configuração de reversão.
A tendência de reversão
A tendência de reversão é a terceira e mais importante parte de uma configuração de reversão. É aqui que fazemos nosso lucro!
Depois que uma tendência precedente parar no suporte e nos formulários de indecisão, muitas vezes você verá uma tendência de reversão. A imagem abaixo mostra uma tendência de reversão de baixa se formando após a indecisão sobre a resistência.
Neste caso, vimos uma transição de poder de uma tendência de alta para uma tendência de reversão de baixa, separada por uma paralisação na resistência.
Onde você entra no comércio embora? Vamos discutir isso no próximo capítulo.
Troca de reversão de negociação com a minha estratégia.
Você sabe como é um comércio de reversão.
Você sabe que precisa entrar depois da indecisão e antes da tendência de reversão.
Neste capítulo, mostrarei a você como usar minha estratégia de negociação Forex para negociar reversões de maneira lucrativa.
Não se preocupe, entrar em negociações reversas no momento certo é muito mais fácil do que você imagina.
Minha estratégia de negociação Forex foi construída em negociações de reversão. Agora se expandiu além de apenas reversões, mas a negociação de reversão é onde tudo começou. Ao longo dos anos, refinei as entradas de comércio de reversão em um simples processo passo a passo.
Entrar em negociações não precisa ser difícil & # 8211; lembre-se, meu objetivo é manter tudo simples.
Entrando na hora certa.
No capítulo anterior, expliquei que uma reversão vem em três partes.
A tendência anterior. A (s) vela (s) de indecisão. A tendência de reversão
Você precisa entrar na negociação de reversão após a segunda parte (indecisão) ser fechada, mas antes que a parte três (tendência de reversão) saia completamente. Obviamente, se você entrar depois que a tendência de reversão decolar, é tarde demais.
Você também precisa certificar-se de não entrar muito cedo, pois pode estar inserindo uma configuração falsa.
Na imagem abaixo, você vê uma tendência anterior em direção a suporte, indecisão e uma tendência de reversão com falha. Se você entrou cedo demais, você teria falhado nesse negócio.
Os negócios fracassados acontecem, não há nada que você possa fazer sobre eles.
Mas entrar no momento certo reduz sua porcentagem de negócios falidos.
Muitas pessoas esperam por uma vela perto de entrar, mas eu testei isso completamente e esperar por closes você chega muito tarde. Na imagem abaixo você pode ver a primeira vela na tendência de reversão fechando longe do suporte.
Isso significa que você perde muito lucro potencial, o que obviamente não é bom.
A chave para a negociação de reversão, ou qualquer negociação para esse assunto está chegando no momento certo.
Então, como você faz isso?
Como entrar no comércio de reversão
Eu testei inúmeros métodos de entrada nos últimos 15 anos. Naquela época, encontrei três estratégias de entrada impressionantes: entrar em novas entradas de retaguarda de alta / baixa retaguarda e distância.
Na minha estratégia livre eu vou te ensinar o mais fácil, entrando em novos altos / baixos.
Quando a indecisão se forma em uma área de suporte ou resistência, você pode usar o alto ou baixo da vela de indecisão como um acionador de entrada e como um stop loss.
Na imagem acima, a indecisão se formou sobre a resistência após uma tendência de alta, portanto, queremos entrar em uma negociação de reversão curta.
Colocamos nossa entrada alguns pips abaixo da parte baixa da vela de indecisão e nossa perda de parada alguns pontos acima do ponto mais alto da vela.
Na negociação, altos e baixos são muito importantes. Se uma nova baixa é criada a partir da resistência, isso indica que os vendedores assumiram o controle do preço, o que significa que queremos ser curtos.
Nosso stop loss fica acima da alta, pois uma quebra dessa alta indicaria que os compradores recuperaram o controle de preço.
Para negócios longos, você define sua entrada com alguns pips acima da máxima indecisão e alguns pips abaixo da mínima.
Esta é a forma mais simples de entrada comercial, mas também uma das mais eficazes.
Agora que você sabe como entrar, você precisa saber onde definir seu alvo.
Onde definir seu alvo.
Alvos também são muito fáceis, você precisa ter certeza de que seu alvo vem antes de grandes barreiras como a próxima área de suporte ou resistência.
Portanto, se você inserir uma reversão longa do suporte, certifique-se de que seu alvo esteja antes da próxima área de resistência.
O risco mínimo para recompensar o rácio que uso é de 1: 1.5 R. Isto significa que o meu alvo tem que ser no mínimo 1,5 vezes o tamanho da minha parada.
Se a minha parada for de 100 pips, o tamanho mínimo do meu alvo é de 150 pips (1,5 x 100).
Se minha parada for de 75 pips, o tamanho mínimo do meu alvo é 112,5 pips (1,5 x 75).
Se houver uma grande barreira como a próxima área de suporte e resistência no caminho do meu alvo mínimo, eu pulo a negociação.
Na imagem acima, a área de suporte está antes de minha meta mínima de 1,5 R ser atendida, então eu pulo a negociação.
Que pares e prazos com a estratégia de negociação Forex?
A última coisa que você precisa saber é os pares e prazos.
Esta estratégia funciona em todos os pares de Forex, e também funciona em outros mercados, como moedas criptografadas, opções, futuros, ações e tudo mais.
Eu negocio cerca de 10 pares regularmente.
No entanto, muitas vezes tenho pares extras na minha lista que monitora. Se você quiser ver o que estou assistindo no momento, confira minha análise semanal no YouTube.
Quanto aos prazos, atualmente troco estes.
Muitas pessoas não têm acesso aos prazos de 6, 8 e 12 horas porque o seu corretor não o suporta.
A regra geral na negociação é quanto mais prazos você negociar, mais negócios você encontra.
Se o seu corretor não suportar prazos de 6, 8 e 12 horas, você precisará encontrar um corretor que tenha ou simplesmente usar uma plataforma de gráficos separada para o seu corretor.
Embora essa estratégia possa ser negociada apenas com os prazos de 4 horas e diariamente, não há absolutamente nenhum sentido em sacrificar as negociações em potencial porque seu corretor está muito desatualizado para fornecer novos prazos.
Saiba mais sobre a minha estratégia de negociação Forex.
Se você quiser obter minha análise mais recente ou quiser saber mais configurações de ação de preço, eu cobri-lo.
Minha análise semanal.
Toda segunda-feira faço análises semanais usando minha estratégia de ação de preço. Você pode conferir no meu canal do YouTube.
Forex Mastermind.
Se você quiser um guia mais aprofundado sobre a minha estratégia de negociação Forex, você pode verificar o Forex Mastermind.
No meu curso, eu expando essa estratégia e também compartilho estratégias de ação de preço diferentes.
Aprenda minha estratégia de escalpelamento de Forex.
Enquanto a estratégia acima é uma estratégia de negociação incrível e até mesmo uma estratégia de negociação, para escalpelamento você precisará de uma abordagem diferente.
Como eu uso o índice de volatilidade para criar uma estratégia de negociação forex?
O índice de volatilidade pode ser usado ao analisar pares de moedas da mesma maneira que os estoques. Um comerciante de forex pode usá-lo para acompanhar como a volatilidade está mudando em relação a períodos de tempo passados. Teoricamente, isso deve permitir que o profissional identifique as fugas com mais clareza. Uma estratégia inteira não pode ser criada com base nos sinais da taxa de volatilidade, mas pode ser útil para confirmar possíveis pontos de saída e entrada.
Pode ser difícil aplicar índices técnicos do mercado de ações ao mercado de câmbio de moedas estrangeiras. O mercado forex é massivo, líquido e altamente ativo - é mais difícil criar relações estáticas que tenham significado para qualquer momento utilizável em forex.
A taxa de volatilidade e o intervalo médio real.
O índice de volatilidade de Jack Schwager é uma derivação da faixa média real (ATR), que se tornou o método mais amplamente aplicado para avaliar a volatilidade dos preços das ações. O índice de volatilidade toma o intervalo verdadeiro atual de um ativo e o divide pelo ATR em um período de tempo específico. Quando a taxa de volatilidade retorna valores além de um certo ponto (normalmente 0,5), um potencial sinal de fuga é gerado.
Aplicação no mercado Forex.
Os contratos de moeda são negociados 24-7, o que torna menos provável que as quebras ocorram de repente e de forma limpa. Isso não significa que o índice de volatilidade não seja aplicável ao mercado forex, mas significa que os corretores podem receber mais valor com isso.
Talvez o melhor uso do índice de volatilidade seja como uma ferramenta de confirmação. Ele pode ser usado para suportar indicadores de volume para ajudar a firmar pontos de saída e entrada. Por exemplo, um par de moedas que está experimentando um aumento no volume e tem um índice de volatilidade de 0,5 seria considerado primordial para uma entrada.
Estrategista.
Liquidez e Volatilidade Forex.
Você freqüentemente ouve dizer que o mercado forex é o mercado financeiro mais líquido do mundo, e é. Mas o que isso significa para você e sua negociação?
O que é liquidez?
Liquidez se refere ao quão ativo um mercado é. É determinado por quantos operadores estão ativamente negociando e o volume total que eles estão negociando. Uma razão pela qual o mercado de câmbio é tão líquido é porque é comercializável 24 horas por dia durante a semana. É também um mercado muito profundo, com um faturamento de quase US $ 6 trilhões por dia. Embora a liquidez flutue à medida que os centros financeiros em todo o mundo abrem e fecham ao longo do dia, geralmente há volumes relativamente altos de negociação forex acontecendo o tempo todo.
Geralmente há relativamente ￥
altos volumes de negociação forex acontecendo o tempo todo.
O que é volatilidade?
Volatilidade é a medida de quão drasticamente os preços do mercado mudam. A liquidez de um mercado tem um grande impacto na volatilidade dos preços do mercado. A baixa liquidez geralmente resulta em um mercado mais volátil e faz com que os preços mudem drasticamente; maior liquidez geralmente cria um mercado menos volátil no qual os preços não flutuam drasticamente.
Mercados líquidos, como forex, tendem a se mover em incrementos menores, porque sua alta liquidez resulta em menor volatilidade. Mais negociantes negociando ao mesmo tempo geralmente resultam no preço fazendo pequenos movimentos para cima e para baixo. No entanto, movimentos drásticos e repentinos também são possíveis no mercado forex. Como as moedas são afetadas por tantos eventos políticos, econômicos e sociais, há muitas ocorrências que fazem com que os preços se tornem voláteis. Os comerciantes devem estar atentos aos eventos atuais e manter-se informados sobre as notícias financeiras, a fim de encontrar lucros potenciais e evitar melhor a perda potencial.
Como medir a volatilidade com a média diária.
No comércio, como na vida, as coisas simples funcionam melhor. Os comerciantes que pesquisam como medir a volatilidade usam o intervalo médio diário para isso.
A ideia não é ruim. A faixa média diária representa a forma mais pura de interpretar um mercado.
O painel Forex é composto por vários pares de moedas. Seja um par importante ou uma cruz, cada par de moedas se move em sua velocidade.
Alguns pares consolidam a maior parte do tempo. Outros, tendência mais.
Como tal, a distância percorrida é diferente. O intervalo abrange as alterações.
Por causa disso, os comerciantes aplicam estratégias diferentes ao negociar o mercado. Acredite ou não, o alcance médio diário dá mais do que a distância percorrida pelo preço.
Também dá uma ideia sobre como medir a volatilidade.
Neste artigo, abordaremos diferentes maneiras de usar o intervalo médio diário. E veremos como avaliar a volatilidade com base nas informações fornecidas pelo intervalo médio diário.
No final, você terá uma ideia sobre:
Como usar a faixa média diária a seu favor Como medir a volatilidade com a faixa diária Estratégia de negociação Forex com o indicador de alcance diário médio Como aplicar o indicador de faixa média diária a um gráfico Como medir a volatilidade com a faixa média diária Dicas e truques ao usar o intervalo médio diário.
Além disso, vamos conectar a volatilidade com a análise fundamental. Como tal, você descobrirá que é uma conexão direta entre os dois.
Saber como se beneficiar disso representa uma vantagem competitiva. Por que não usá-lo?
Interpretação Média Diária.
Um intervalo representa a distância entre o maior e o menor preço durante um período especificado. Assim, o intervalo diário mostra a distância que um par de moedas viajou em um dia.
No entanto, não se deve confundi-lo com os preços de abertura e fechamento. Aqueles não refletem o alcance diário.
Como ferramenta de negociação, a faixa média diária revela-se valiosa. Dá uma ideia sobre as expectativas de um negócio.
Por exemplo, digamos que você tenha lucro para uma negociação é de duzentos pips. É realista esperar que isso aconteça em um dia?
Se a faixa média diária para esse par de moedas é de cerca de duzentos pips, você pode ter uma chance. Caso contrário, o mercado deve levar mais tempo para atingir a meta.
Além disso, a faixa média diária não mostra o movimento do mercado. Quero dizer sim. Mas há um problema.
Pode ser que o preço retorne aos níveis iniciais. No entanto, o intervalo médio diário ainda é válido.
O período considerado também é importante. Quanto mais longo for o período, mais precisa será a informação.
Calculadora Média Diária.
Para calcular o intervalo médio diário de um par de moedas, os comerciantes seguem várias etapas. Primeiro, eles abrem o gráfico diário.
Em segundo lugar, eles olham para os dias anteriores e encontram os valores mais altos e mais baixos. Finalmente, eles medem o resultado.
Claro, ninguém faz isso hoje. Hoje em dia, os computadores fazem tudo.
Como tal, os comerciantes usam o indicador médio de faixa diária. Calcula automaticamente os dados por vários períodos de tempo.
Porém, o indicador de alcance médio diário que a plataforma mt4 oferece, não vem com as configurações padrão. Os comerciantes precisam importá-lo.
Isso é super fácil. Basta pesquisar na Internet o indicador forex de alcance diário médio. Em seguida, salve-o em sua área de trabalho.
Por fim, copie e cole na pasta Indicadores em sua plataforma mt4. Você precisa reiniciar a plataforma para encontrá-lo.
Na imagem acima, há dois indicadores médios diários. Por ser um indicador personalizado, existem diferentes versões dele. No entanto, eles mostram os mesmos dados.
Como usar o intervalo diário médio.
Nenhum dia de negociação é como o anterior. É isso que torna o comércio Forex interessante.
Mesmo lidando com as mesmas entradas, o resultado é diferente. O mercado reage de maneira diferente aos mesmos insumos.
Pense no Federal Reserve dos Estados Unidos. Nos últimos meses, começou um processo de aperto.
Ele elevou as taxas do fundo federal de zero para acima de um por cento. Quando as taxas de juros sobem, a moeda se valoriza.
Quero dizer, isso é material de livro didático. No entanto, comprar o dólar dos EUA não foi uma ótima decisão. Afundou a baixos de seis anos.
Mesmo que quase sempre uma moeda aumente com as taxas de juros, desta vez não. Portanto, tivemos uma reação diferente do mercado à mesma entrada.
O mesmo princípio se aplica à média diária que os investidores estrangeiros consideram. Nenhum dia de negociação é o mesmo.
Tem diferentes momentos de volatilidade. Além disso, nenhuma semana de negociação é a mesma. Às vezes o mercado se move mais rápido. Alguns outros dias simplesmente fica parado.
Mas podemos usar a distância percorrida para calibrar as expectativas.
Interpretando um Dia de Negociação com o Intervalo Diário Médio.
Um dia de negociação tem três pregões: o asiático, Londres e Nova York. O intervalo médio diário refere-se a todos os três.
Mas a volatilidade difere de sessão para sessão. Normalmente, a sessão asiática é lenta.
Tão lento, que muitos comerciantes asiáticos de Forex simplesmente pularam. Eles escalpelam (trocam por alvos minúsculos). Ou apenas espere que Londres entre.
Vamos considerar o gráfico diário do EURUSD. Abaixo, há o intervalo médio diário aplicado a ele.
Mostra o número 857 como o intervalo diário. Mas esses não são pips.
Como a conta de negociação possui um spread de cinco dígitos, o indicador mostra os três últimos dígitos. Como tal, o intervalo médio diário é de 85,7 pips.
Uma conta de cinco dígitos mostra uma corretora que oferece condições STP (Straight Through Processing) ou ECN (Electronic Communication Network). Essa é a melhor tecnologia para negociar hoje.
Também mostra o intervalo médio do dia anterior, cinco dias, dez dias e vinte dias. Claro, podemos editar o período. Nós podemos colocar cem dias. Ou qualquer número que você possa imaginar.
Se houver dados na plataforma de negociação, o indicador calculará os valores.
Então, o que o intervalo diário médio mostra neste exemplo? Ele mostra o EURUSD movido em uma faixa de quase noventa pips no último mês de negociação.
Como usar essa informação? Lembre-se de diferentes sessões de negociação têm intervalos diferentes?
Estratégia de negociação média diária.
Comerciantes inteligentes usam os dados da faixa diária para sua vantagem. Comerciantes intraday acham a informação bastante necessária.
Em primeiro lugar, os comerciantes sabem o intervalo médio diário do passado. No exemplo do EURUSD, o par tinha uma faixa de noventa pips nos últimos vinte dias de negociação.
Se quisermos ter um palpite sobre o alcance do dia seguinte, qual seria? Claro, por volta de noventa.
Afinal, a negociação depende de probabilidades. E, os comerciantes de Forex alinham seus negócios com o caminho de menor resistência.
Nesse caso, eles usam o intervalo médio real para definir o lucro certo. Ou sair do mercado.
Ao negociar, é melhor você conhecer o seu caminho antes de entrar em uma negociação. É aí que a faixa média diária entra em cena.
Em segundo lugar, os comerciantes seguem os prazos mais baixos. E calcule o intervalo da sessão asiática.
Por fim, eles o deduzem do intervalo médio diário. E defina o take profit para o negócio.
O gráfico de cinco minutos do EURUSD acima mostra a sessão asiática. O preço mudou em uma faixa de vinte e cinco pips.
No entanto, a faixa média diária é de noventa. Portanto, há mais movimento por vir.
Como qualquer indicador, dá uma ideia do que o mercado pode fazer. Mas, para melhores resultados, recomenda-se usá-lo junto com algum outro tipo de análise técnica.
Por exemplo, os comerciantes usam a Teoria das Ondas de Elliott. Se a sua contagem de Elliott resultar em uma forte onda impulsiva, isso significa que o mercado se moverá. Para qualquer negociação, eles definem o nível de lucro considerando o intervalo médio.
No entanto, há outro problema. Como mencionado anteriormente, nenhum dia de negociação é o mesmo.
E, sendo uma média, não é obrigatório que o preço se mova naquele dia. Assim, os comerciantes usam para medir a volatilidade.
Como medir a volatilidade com o intervalo médio diário.
Volatilidade difere de mercado para mercado. Os índices de ações mostram faixas diferentes do mercado Forex.
Mesmo no mercado Forex, maiores, menores, exóticos e pares cruzados têm diferentes faixas. Que tal usar o intervalo para descobrir alvos melhores?
Um conceito simples como o intervalo médio é suficiente para medir a volatilidade. E, com uma abordagem disciplinada, os operadores de Forex cronometram os movimentos.
Nós todos sabemos agora que o mercado Forex varia principalmente. Ele gasta em padrões de consolidação na maioria das vezes.
Além disso, quando se move, faz isso por um motivo. Normalmente, isso é fundamental.
Negociar a notícia é uma maneira de abordar o mercado Forex. Afinal, as duas moedas em um par de moedas representam duas economias.
Interpretar as duas economias é uma análise fundamental. E os lançamentos econômicos ajudam a conseguir isso.
Hoje em dia, os algoritmos de negociação compram e vendem um par de moedas quando as notícias são divulgadas. A faixa média diária inclui essas reações.
Como medir a volatilidade em uma semana de negociação.
Em uma semana de negociação, alguns dias são mais importantes que outros. Isso explica diferentes intervalos em dias diferentes.
A segunda parte da semana é mais importante que a primeira. Como tal, espere intervalos menores segunda e terça-feira. E procure o intervalo para aumentar na segunda metade da semana.
Isso é verdade para os pares principais. Ou, aqueles que têm o USD na sua componente.
Esses são os pares importantes, pois o dólar é a moeda de reserva do mundo.
Mas por que a volatilidade aumenta na segunda metade da semana? A resposta é simples. Os principais dados econômicos são divulgados.
Abaixo está uma lista de alguns lançamentos econômicos que saem na segunda parte da semana. Eles só queriam mostrar por que o alcance médio diário muda para o final da semana. Como tal, nós temos:
NFP (Non-Farm Payrolls) - todas as primeiras sextas-feiras da conferência de imprensa do BCE (Banco Central Europeu) - Quintas-feiras, a cada seis semanas decisão do FOMC - quartas-feiras à noite, a cada seis semanas. Decisão da taxa de juros do Banco da Inglaterra - mensalmente, às quintas-feiras.
Como as notícias mais importantes chegam no final da semana, o mercado se consolida na segunda e na terça-feira. Isto é, na maioria das vezes.
Comerciantes inteligentes usam isso para sua vantagem. Como medir a volatilidade se você não sabe quando o mercado deve se mover?
Além disso, o mercado de opções tem vencimentos e rollovers às quintas-feiras.
Quando isso acontece, a volatilidade está aumentando. Mas, como medir a volatilidade? E como usar as informações?
Guia passo a passo sobre como medir a volatilidade.
Até agora, nós estabelecemos nenhum dia de negociação é como o outro. E nenhuma semana de negociação também.
É hora de olhar como medir a volatilidade com o alcance médio diário. É um processo passo a passo. E começa às segundas-feiras.
Vamos usar os dados que já temos. O intervalo diário EURUSD para os últimos vinte dias de negociação é quase noventa pips.
Mas, nesta segunda-feira, o par viajou menos. Os dados do OHLC abaixo mostram a diferença entre o alto e o baixo sendo cinquenta e quatro.
Isso é apenas cerca de metade do intervalo médio diário durante o último mês de negociação. No entanto, a sessão asiática e londrina terminou.
E a volatilidade é moderada. Isso é normal às segundas-feiras. Nós explicamos anteriormente porque.
Mas, os comerciantes usam essa informação em seu favor. Veja como medir a volatilidade do par EURUSD pelo resto da semana.
Nós sabemos a faixa média diária de noventa pips. E os cinquenta e quatro pips variam hoje.
Os comerciantes usam a diferença de trinta e seis pips para calibrar as expectativas para os próximos dias de negociação. Para o intervalo médio diário ser de noventa anos, pelo menos um dos dias seguintes terá um intervalo maior.
Vamos supor que terça-feira tenha um alcance ainda menor. Implicações são que quarta-feira, quinta e sexta-feira o preço vai passar.
E isso é como medir a volatilidade com um conceito tão simples. A faixa média diária ajuda com isso.
Volatilidade é significativa no comércio Forex. Ninguém quer bloquear margem em um mercado que não se move.
Isso é caro. A maioria dos pares de moedas tem um swap negativo.
Se você mantiver uma posição durante a noite, você pagará um pouco. A média diária de pares de Forex, também difere. Portanto, as expectativas de volatilidade mudam em vários pares.
Dicas e truques ao usar o intervalo diário médio.
Infelizmente, os comerciantes de varejo não prestam atenção aos detalhes. Isso é um erro de novato.
Eles assumem que qualquer indicador mostra os mesmos dados em todos os corretores. Ai!
Um detalhe simples como este é suficiente para interpretar mal os dados. Deixe-me lhe dar um exemplo.
O MetaTrader4, ou qualquer plataforma de negociação, mostra o feed de preço. Ou seja, as velas, digamos.
A abertura, fechamento e assim por diante. Mas, a informação difere de corretor para corretor.
Depende de onde estão os servidores do intermediário. Alguns servidores estão no fuso horário GMT + 0. Outros, em GMT + 3. E assim por diante.
Por que isso é importante? Bem, é crucial para um indicador que usa informações do período de tempo diário.
Portanto, é vital para o alcance diário médio. Isso é verdade por dois motivos:
O preço de fechamento é diferente. A vela de domingo influencia o alcance médio diário.
Porque este simples detalhe terá a vela diária fechando mais cedo ou mais tarde em uma semana de negociação. Recentemente, os corretores de Forex tentaram se livrar da “vela de domingo”.
No domingo, a negociação ocorre. Você sabia disso?
O mercado da Nova Zelândia abre na segunda-feira, enquanto na Europa e na América do Norte ainda é domingo. Isso é atividade comercial suficiente por algumas horas.
Uma vela diária se forma. Um pequeno, com uma faixa média diária baixa.
Normalmente, esse é um período de baixa volatilidade. E pequenos movimentos de mercado.
Dessa forma, se você usar o indicador de intervalo médio diário em um corretor que mostre a vela de domingo, as médias serão menores. Uma coisa tão simples muda tudo!
Conclusão.
O mercado Forex é complexo. Moedas de negociação não são para todos.
Antes de qualquer coisa, é preciso entender como o mercado se move. Não há nada de errado em esperar ganhar um milhão de pips nos lucros.
Mas é irrealista. Volatilidade é diferente. E quando o mercado não se move, não há nada a fazer sobre isso.
No entanto, a volatilidade não ficará baixa para sempre. E como medir a volatilidade se não com a média diária?
No entanto, a forma como o mercado nos é apresentado difere também. Por causa disso, os dados que analisamos e interpretamos mudam.
Um intervalo diário não é nada, mas alguns matemática pura aplicada em alguns preços. Mas, se esses preços mudarem de corretor para corretor, os comerciantes devem prestar atenção a ele.
O alcance diário médio não é a única maneira de medir a volatilidade. Existem vários indicadores de volatilidade.
Por exemplo, o indicador Bollinger Bands mede a instabilidade de um par de moedas. Quanto mais estreita a distância entre as bandas, maior a reação esperada.
Mas a faixa média diária mostra expectativas realistas do mercado. Quando usados em conjunto com outros conceitos de análise técnica, os dados mostram-se decisivos para encontrar o alvo certo.
Em suma, o intervalo médio diário mostra como medir a volatilidade. Ou quando o mercado vai viajar mais.
Claro, é apenas um palpite. Mas funciona na maioria das vezes. Portanto, saber usar o intervalo médio diário aumenta as chances de negociações lucrativas.
COMECE COM A ACADEMIA DE NEGOCIAÇÃO DE FOREX.
Damyan é um novo gerente internacional de mestrado pela International University of Monaco. Durante seus programas de bacharel e mestrado, Damyan tem trabalhado na área de mercados financeiros como analista de mercado e escritor de Forex. Ele é autor de milhares de artigos educativos e analíticos para comerciantes. Quando estava na faculdade, ele representou sua universidade no National Forex Trading Competition para estudantes na Bulgária e conseguiu o primeiro lugar entre outros 500 traders. Ele foi premiado com uma taça e um certificado em uma cerimônia oficial em sua universidade.
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Usando um indicador de volatilidade do Forex.
Forex Trading não é apenas sobre o preço.
Isso não quer dizer que o preço não seja importante.
. mas há outros elementos a considerar ao planejar um negócio.
Por exemplo, as várias características do par FX em questão se adequam ao seu estilo de negociação?
Uma característica fundamental que você deve considerar é a volatilidade.
Agora, o que exatamente é volatilidade?
Volatilidade é uma forma de quantificar a variabilidade de preços.
. que é uma maneira elegante de dizer que a volatilidade mede a taxa na qual um mercado se move.
Um mercado volátil é aquele que exibe flutuações rápidas no preço.
Um mercado não volátil ou estável tem flutuações de preço moderadas.
Essas condições podem estar em estado de fluxo, é claro.
Não há nada a dizer que um mercado quieto tenha que continuar assim.
Para complicar ainda mais as coisas, quando as pessoas no mercado falam sobre volatilidade.
. eles podem estar falando sobre coisas ligeiramente diferentes.
Apesar disso, nossa descrição geral da volatilidade - a taxa na qual um mercado se move - é verdadeira.
Dito isto, estas são as várias maneiras pelas quais as pessoas podem interpretar a volatilidade:
volatilidade histórica - calculada a partir da variação da volatilidade futura dos preços - a taxa desconhecida na qual um mercado se moverá no futuro - volatilidade prevista - uma estimativa da volatilidade futura - um termo usado no mercado de opções.
O preço das opções é um assunto enorme e não vamos entrar aqui além dos mínimos detalhes.
O valor de uma opção é influenciado pela volatilidade de um mercado.
Modelos teóricos que usam volatilidades de previsão geralmente produzem resultados que diferem dos preços reais de opções negociadas.
Usando o preço de uma opção no mercado, você pode trabalhar para trás para calcular uma volatilidade implícita.
A razão pela qual eu levanto as opções é esta:
. Uma medida amplamente cotada da volatilidade do mercado, o Índice de Volatilidade da CBOE, ou VIX, utiliza volatilidades implícitas nos preços das opções como base.
O VIX é um guia para o mercado de ações.
Se você estiver procurando por um índice de volatilidade do Forex, existem também índices relacionados à moeda disponíveis.
Tendo introduzido esses tipos específicos de volatilidade, vamos agora tentar simplificar as coisas.
Então aqui está a boa notícia:
. Estamos apenas realmente preocupados com o primeiro tipo de volatilidade na lista.
Isso porque, quando falamos de volatilidade em termos de indicadores econômicos, estamos nos referindo à volatilidade histórica.
Calculamos isso a partir de movimentos de preços reais que já ocorreram.
Qual é o benefício disso para você?
Um indicador de volatilidade ajuda a avaliar o estado de um mercado e, de um modo geral, julga se ele atende às suas necessidades.
Você vê, se você é o tipo de profissional que procura um passeio calmo e estável, um mercado de baixa volatilidade pode ser melhor para você.
Por outro lado:
. Se sua negociação for de curto prazo ou se você negociar em um estilo de contra-tendência, provavelmente precisará de um pouco de preço.
Nesse cenário, você pode procurar ativamente mercados mais voláteis.
Indo além deste uso de determinar a adequação de um mercado, os indicadores de volatilidade também têm usos mais específicos.
Os vários usos incluem:
julgar se o mercado está prestes a reverter a avaliação da força de uma tendência identificando possíveis fugas de um mercado limitado.
Mas isso é apenas parte da história.
Nem todos os indicadores de volatilidade dos estrangeiros fazem todas essas coisas.
De fato, diferentes indicadores medem a volatilidade de maneiras diferentes.
. e você verá que, como conseqüência, há um indicador mais adequado para cada um desses usos.
Se você está se perguntando qual o indicador de volatilidade Forex MT4 tem a oferecer, a resposta é que existem vários disponíveis.
A boa notícia é que, juntos, eles cobrem todas as bases mencionadas acima.
Esses indicadores incluem:
Saiba como nosso serviço de Proteção de Volatilidade mantém você protegido contra riscos de volatilidade.
SAR parabólica.
SAR parabólico foi desenvolvido por J. Welles Wilder, um grande inovador no campo da análise técnica.
O nome do indicador significa parada parabólica e reversa e tenta identificar bons pontos de entrada e saída.
É importante notar que ele foi projetado apenas para mercados de tendência e, portanto, não é efetivo em mercados limitados.
O que isto significa?
Bem, isso significa que você realmente tem que usar este em conjunto com um indicador de identificação de tendência.
Como você pode ver no gráfico diário USD / JPY acima.
. o indicador traça uma curva parábola de pontos no gráfico.
O que é uma parábola?
Uma parábola é uma curva em forma de U.
Agora, J. Welles Wilder fez seu nome como um analista técnico no campo de commodities, mas ele primeiro treinou como engenheiro mecânico.
Podemos ver essa parte de seu passado se insinuando com o uso do termo parábola.
A parábola é uma curva comumente usada em muitas partes da mecânica clássica.
Por exemplo, a trajetória de um projétil é um caminho parabólico.
A curva característica resulta do efeito da gravidade que diminui a velocidade do projétil.
Há uma tendência similar com as tendências.
As tendências podem durar por longos períodos, mas, como todos sabemos, elas não duram para sempre.
A força motriz por trás deles sempre desaparece eventualmente.
Este indicador tenta descrever esse comportamento.
Ele diz que a tendência é provável que fique dentro do arco da curva traçada no gráfico.
Se o preço atingir a curva, isso sugere que a tendência pode ter acabado.
A SAR parabólica é calculada para um dia de antecedência, como segue:
SAR amanhã = SAR hoje + AF x (EP - SAR hoje)
AF é um fator de aceleração EP é o ponto extremo - o maior valor até agora em uma tendência de alta ou o menor valor em uma tendência de baixa.
O fator de aceleração é normalmente definido em um valor inicial de 0,02.
Você pode encontrar um valor diferente funciona melhor através de tentativa e erro.
A melhor maneira de realizar esse tipo de experimentação é em um ambiente livre de riscos, como nossa conta de negociação de demonstração.
Agora, conforme a tendência progride, o valor do fator de aceleração muda.
Cada vez que o mercado atinge uma nova alta em uma tendência de alta ou uma nova baixa em uma tendência de baixa, aumentamos a AF em uma etapa.
O passo é o valor inicial do AF.
Além do mais, há uma restrição superior no valor do AF.
. e você especifica esse máximo quando adiciona o indicador no MT4.
O valor padrão para este máximo no MetaTrader 4 é 0,20, como você pode ver na imagem acima.
Usar o indicador é bem simples.
As diretrizes gerais podem ser resumidas nesses quatro pontos:
quando os pontos SAR estão abaixo do preço atual de mercado, sugere uma tendência de alta quando os pontos estão acima do preço atual, sugere uma tendência de baixa, se os pontos SAR cruzarem de cima para baixo, é um sinal de compra se os pontos cruzarem abaixo para acima, é um sinal de venda.
Isso é SAR parabólico em poucas palavras.
Vamos agora passar para o nosso próximo indicador.
Indicador de Momento Forex MT4.
Outro indicador de volatilidade que vem com o MetaTrader 4 é o indicador de momentum de nome simples.
Também é conhecido como o indicador de taxa de variação, ou ROC.
Como o próprio nome sugere, ele mede a rapidez com que o movimento está mudando.
A imagem acima é o mesmo gráfico diário USD / JPY de antes.
. mas desta vez com o indicador de momento plotado como um gráfico de volatilidade Forex abaixo.
Seu valor informa a alteração percentual do preço de mercado atual do preço em um determinado número de períodos anteriores.
Normalmente, o valor padrão para o número de períodos é 20.
É calculado como:
momentum = (fechar atual - fechar n períodos atrás) / fechar n períodos atrás x 100.
Uma maneira de pensar nisso é como uma maneira de medir o poder por trás de um movimento.
É por isso que é conhecido como o indicador de momentum.
Tudo bastante simples até agora, mas como podemos usá-lo?
O indicador mede a força ou fraqueza de uma tendência, identificando possíveis pontos de reversão.
Como fazemos isso é simples:
quanto mais positivo for o número, quanto mais forte for a tendência ascendente, mais negativo será o número, mais forte será a tendência de queda.
Usando esses dois pontos, podemos fazer algumas suposições.
Enquanto a magnitude do valor do momentum continuar grande, esperamos que a tendência continue.
Se o valor começar a diminuir e voltar para 0, pode ser um sinal de que a tendência está se desintegrando.
Isso nos dá dois guias gerais para o indicador:
cruzar de um valor negativo para um valor positivo é um sinal de compra que passa de um valor positivo para um valor negativo é um sinal de venda.
Embora o indicador de momentum seja uma medida direta da volatilidade, ele também mede a direção e a taxa de mudança.
Um medidor de volatilidade Forex que dispensa a direção e informa puramente sobre a magnitude da volatilidade é o indicador Average True Range, ou ATR.
Canais de volatilidade.
Os canais de volatilidade são um tipo de indicador que traça linhas relacionadas à volatilidade acima e abaixo do mercado.
Essas linhas são conhecidas como canais, envelopes ou bandas.
Eles aumentam à medida que a volatilidade aumenta e diminui à medida que a volatilidade diminui.
O canal de volatilidade mais conhecido é a banda de Bollinger, embora o indicador de canal Keltner seja outro tipo efetivo.
Bandas de Bollinger vêm como um indicador padrão com o MetaTrader 4.
Mas se você quiser uma escolha mais abrangente de canais de volatilidade, você deve considerar o plugin MetaTrader 4 Supreme Edition.
O MT4 Supreme Edition oferece o indicador de canal Keltner acima mencionado, juntamente com um conjunto impressionante de outras ferramentas úteis.
Os canais de volatilidade ajudam a avaliar o que consideramos normal para um mercado.
. e o que é uma divergência da norma, enquanto fatorando a volatilidade na equação.
Os canais ou bandas descrevem os limites externos dessa normalidade.
Se o mercado ir além desse limite, seremos alertados sobre uma ocorrência incomum e poderemos planejar nossas negociações de acordo.
As bandas de Bollinger usam múltiplos do desvio padrão para calcular a que distância as bandas estão da medida central do preço.
Um desvio padrão é uma medida estatística que quantifica a variação de um conjunto de números.
Um desvio padrão baixo sugere que os números no conjunto de dados estão próximos.
Um desvio padrão alto sugere uma variabilidade maior nos números.
Quanto mais volátil for um mercado, mais ampla será a variabilidade de preços em um determinado período.
… E consequentemente, quanto maior o desvio padrão.
Se você estiver interessado em ler mais sobre as bandas de Bollinger, você pode encontrar uma explicação completa em nosso resumo dos mais importantes indicadores Forex.
Resumindo o indicador de volatilidade Forex trading no MetaTrader 4.
Então qual é o melhor indicador de volatilidade?
Não é necessariamente um caso de qual é o melhor, mas a melhor forma de usá-lo para atender às suas necessidades.
Os indicadores em geral funcionam melhor quando usados para se complementarem.
Por exemplo, dissemos anteriormente que a SAR parabólica só funciona efetivamente quando o mercado está em uma tendência.
Você poderia, talvez, usar o indicador de momentum como seu principal indicador para estabelecer primeiro se essa condição é atendida.
O Indicador ADX também pode ser usado para atender a essa finalidade.
Aqui está a boa notícia:
. Com um pouco de prática, você pode começar a fazer escolhas de negociação mais informadas, graças a esses guias de volatilidade.
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